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BILAN MARBRERIE SALVETAT D'EXPLOITATION 2019 Siren 402821573				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3526	2992	534	680
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7704	3253	4451	5222
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46064	45904	160	2602
Autres immobilisations corporelles	155687	108805	46883	43460
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	821		821	821
TOTAL (I)	213803	160954	52850	52786
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	102579		102579	129610
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	318162		318162	303253
Avances et acomptes versés sur commandes	3783		3783	3699
Clients et comptes rattachés	43692		43692	21238
Autres créances	2990		2990	12333
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	961		961	961
Disponibilités	6830		6830	6940
Charges constatées d’avance	1424		1424	2702
TOTAL (II)	480420		480420	480737
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	694223	160954	533270	533523
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	16800		16800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1680		1680	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	116442		116442	
Report à nouveau	106640		93952	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15884		12688	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	257446		241562	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	61746		78813	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5528		617	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	86452		86254	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85427		102577	
Dettes fiscales et sociales	36670		21309	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			2390	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	275823		291961	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	533270		533523	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	263379		277380	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	40175		41811	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	295217		295217	351877
Production vendue biens				
Production vendue services	312344		312344	262045
Chiffres d’affaires nets	607560		607560	613922
				
Production stockée			-27031	57576
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			222	6184
Autres produits			17	255
Total des produits d’exploitation (I)			580768	677937
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			146345	180313
Variation de stock (marchandises)			-14908	5148
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			40608	37623
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			179260	212446
Impôts, taxes et versements assimilés			4779	4860
Salaires et traitements			161077	166924
Charges sociales			33202	34629
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7853	11051
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1009	2985
Total des charges d’exploitation (II) 			559224	655977
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21544	21959
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5343	4074
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5343	4074
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5335	-4072
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16209	17888
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3547			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3547			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	970		4206	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	970		4206	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2577		-4206	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2901		994	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	584323		677939	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	568438		665251	
BENEFICE OU PERTE	15884		12688	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16002		16037	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	222		6184	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4525		
Total Immobilisations corporelles		237346		7917
Total Immobilisations financières		821		
Total Général		242693		7917
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			999	3526
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35807	209455
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				821
Total Général			36806	213803
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3845	146	999	2992
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	186061	7707	35807	157961
AMORTISSEMENTS Total Général	189907	7853	36806	160954
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	821		821	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	43692	43692		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2990	2990		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1424	1424		
TOTAL ETAT DES CREANCES	48927	48106	821	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	40765	40765		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20981	8537	12444	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	85427	85427		
Personnel et comptes rattachés	10696	10696		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10270	10270		
Impôts sur les bénéfices	2901	2901		
T.V.A.	12089	12089		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	714	714		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5528	5528		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	189371	176927	12444	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7917			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23979			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel