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BILAN MARBRERIE SALVETAT D'EXPLOITATION 2017 Siren 402821573				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	999	999		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3526	2700	826	972
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3850	1968	1882	2267
Installations techniques, matériel et outillage industriels	74973	66096	8878	15721
Autres immobilisations corporelles	172908	125333	47575	54312
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	91		91	91
TOTAL (I)	256348	197096	59252	73363
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	72034		72034	93248
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	308402		308402	305122
Avances et acomptes versés sur commandes	2778		2778	3694
Clients et comptes rattachés	15482		15482	35788
Autres créances	12708		12708	29109
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	961		961	961
Disponibilités	2317		2317	745
Charges constatées d’avance	3669		3669	2944
TOTAL (II)	418351		418351	471612
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	674699	197096	477603	544975
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	16800		16800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1680		1680	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	116442		116442	
Report à nouveau	86304		83183	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7648		3121	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	228874		221226	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	73691		82102	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1166		1166	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	69005		104110	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73211		90324	
Dettes fiscales et sociales	31655		41365	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			4681	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	248729		323748	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	477603		544975	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	226713		296837	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	41063		34521	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	377605		377605	435756
Production vendue biens				
Production vendue services	278594		278594	242304
Chiffres d’affaires nets	656199		656199	678059
				
Production stockée			-21214	31399
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12205	5731
Autres produits			201	1
Total des produits d’exploitation (I)			647390	715191
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			182082	193950
Variation de stock (marchandises)			-3279	11461
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29579	50504
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			179499	190252
Impôts, taxes et versements assimilés			7223	5571
Salaires et traitements			169133	182443
Charges sociales			43046	52494
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15191	16900
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8731	670
Total des charges d’exploitation (II) 			631204	704247
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16186	10944
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15	38
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15	38
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5071	6819
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5071	6819
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5055	-6780
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11131	4164
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			25349	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			25349	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3483		1599	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			24793	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3483		26392	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3483		-1043	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	647405		740578	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	639757		737457	
BENEFICE OU PERTE	7648		3121	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16148		17455	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12205		5731	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6023		
Total Immobilisations corporelles		250651		1080
Total Immobilisations financières		91		
Total Général		256766		1080
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1498	4525
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				251731
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				91
Total Général			1498	256348
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5051	146	1498	3699
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	178352	15045		193396
AMORTISSEMENTS Total Général	183403	15191	1498	197096
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	91			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15482			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6125			
T. V. A.	6295			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	288			
Charges constatées d’avance	3669			
TOTAL ETAT DES CREANCES	31951	31951		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	41132	41132		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	32559	10543	22016	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	73211	73211		
Personnel et comptes rattachés	10092	10092		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10848	10848		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7976	7976		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2740	2740		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1166	1166		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	179724	157708	22016	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14954			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel