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BILAN MARBRERIE SALVETAT D'EXPLOITATION 2016 Siren 402821573				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2497	2497		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3526	2554	972	1118
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3850	1583	2267	2652
Installations techniques, matériel et outillage industriels	74973	59252	15721	22711
Autres immobilisations corporelles	171828	117516	54312	61774
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	91		91	91
TOTAL (I)	256766	183403	73363	88346
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	93248		93248	61849
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	305122		305122	316584
Avances et acomptes versés sur commandes	3694		3694	7329
Clients et comptes rattachés	35788		35788	48090
Autres créances	29109		29109	15176
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	961		961	961
Disponibilités	745		745	1862
Charges constatées d’avance	2944		2944	3517
TOTAL (II)	471612		471612	455369
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	728378	183403	544975	543715
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	16800		16800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1680		1680	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	116442		116442	
Report à nouveau	83183		77089	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3121		6095	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	221226		218105	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	82102		142897	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1166		1166	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	104110		72972	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	90324		64633	
Dettes fiscales et sociales	41365		36061	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4681		7881	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	323748		325610	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	544975		543715	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	296837		278131	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	34521		63980	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	435756		435756	340230
Production vendue biens				
Production vendue services	242304		242304	336357
Chiffres d’affaires nets	678059		678059	676587
				
Production stockée			31399	15970
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5731	19367
Autres produits			1	1864
Total des produits d’exploitation (I)			715191	713787
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			193950	180941
Variation de stock (marchandises)			11461	879
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			50504	47205
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			190252	209931
Impôts, taxes et versements assimilés			5571	6190
Salaires et traitements			182443	176257
Charges sociales			52494	48382
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16900	16248
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			670	83
Total des charges d’exploitation (II) 			704247	686117
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10944	27670
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			38	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6819	6133
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6819	6133
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6780	-6133
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4164	21537
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5311	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25349		11466	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25349		16777	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1599		20753	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24793		11466	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26392		32220	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1043		-15442	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	740578		730564	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	737457		724470	
BENEFICE OU PERTE	3121		6095	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17455		18963	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5731		11867	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6023		
Total Immobilisations corporelles		248735		26710
Total Immobilisations financières		91		
Total Général		254850		26710
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6023
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24793	250651
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				91
Total Général			24793	256766
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4905	146		5051
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	161598	16754		178352
AMORTISSEMENTS Total Général	166503	16900		183403
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	91			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	35788			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8019			
T. V. A.	16909			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4180			
Charges constatées d’avance	2944			
TOTAL ETAT DES CREANCES	67932	67841	91	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	34623	7712	26911	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	47480	47480		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	90324	90324		
Personnel et comptes rattachés	9791	9791		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14475	14475		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15176	15176		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1923	1923		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1166	1166		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4681	4681		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	219638	192727	26911	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23278			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel