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BILAN GARAGE NAULLEAU 2018 Siren 402816102				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6945	6701	244	
Fonds commercial	45735		45735	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	70334	67165	3168	
Autres immobilisations corporelles	39821	35023	4798	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	490		490	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	284		284	
TOTAL (I)	163609	108890	54719	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	40511		40511	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	135872		135872	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	28154		28154	
Autres créances	1491		1491	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	83		83	
Charges constatées d’avance	667		667	
TOTAL (II)	206778		206778	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	370387	108890	261497	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16569			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30361			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	55315			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	117097			
Emprunts et dettes financières divers (4)	501			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59635			
Dettes fiscales et sociales	28365			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	585			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	206183			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	261497			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	206183			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	116131			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1552391		1552391	
Production vendue biens				
Production vendue services	500791		500791	
Chiffres d’affaires nets	2053182		2053182	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5400	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4979	
Autres produits			27	
Total des produits d’exploitation (I)			2063587	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1495083	
Variation de stock (marchandises)			-56623	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			247873	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2207	
Autres achats et charges externes			144367	
Impôts, taxes et versements assimilés			7736	
Salaires et traitements			149572	
Charges sociales			27633	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5360	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20	
Total des charges d’exploitation (II) 			2023230	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40357	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4217	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4217	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4217	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36140	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5779			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5779			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5779			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2063587			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2033227			
BENEFICE OU PERTE	30361			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2030			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3679			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		52680		
Total Immobilisations corporelles		108384		1770
Total Immobilisations financières		284		490
Total Général		161348		2261
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				52680
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				110155
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				774
Total Général				163609
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6204	498		6701
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	97326	4863		102189
AMORTISSEMENTS Total Général	103530	5360		108890
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1300		1300	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1300		1300	
TOTAL GENERAL	1300		1300	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1300	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	490		490	
Prêts				
Autres immobilisations financières	284		284	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	28154	28154		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1267	1267		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	224	224		
Charges constatées d’avance	667	667		
TOTAL ETAT DES CREANCES	31086	30312	774	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	117097	117097		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	59635	59635		
Personnel et comptes rattachés	13578	13578		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5880	5880		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6819	6819		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2088	2088		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	501	501		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	585	585		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	206183	206183		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	14974			
Location, charges locatives et de copropriété	60209			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8163			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	61021			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	144367			
Taxe professionnelle	2636			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5100			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7736			
Montant de la TVA. collectée	295815			
Total TVA. déductible sur biens et services	246124			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5