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BILAN GARAGE NAULLEAU 2017 Siren 402816102				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6945	6204	741	
Fonds commercial	45735		45735	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	68564	65873	2690	
Autres immobilisations corporelles	39821	31453	8368	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	284		284	
TOTAL (I)	161348	103530	57819	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	42719		42719	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	79248	1300	77948	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17580		17580	
Autres créances	1750		1750	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	82		82	
Charges constatées d’avance	683		683	
TOTAL (II)	142062	1300	140762	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	303410	104830	198581	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12667			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3903			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	24954			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	77693			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2159			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64610			
Dettes fiscales et sociales	24597			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4568			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	173626			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	198581			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	173626			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	76495			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1106718		1106718	
Production vendue biens				
Production vendue services	414484		414484	
Chiffres d’affaires nets	1521202		1521202	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8549	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			18	
Total des produits d’exploitation (I)			1529769	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1023685	
Variation de stock (marchandises)			-5550	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			199166	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-309	
Autres achats et charges externes			135200	
Impôts, taxes et versements assimilés			3393	
Salaires et traitements			124018	
Charges sociales			24997	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6128	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1300	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	
Total des charges d’exploitation (II) 			1512037	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17732	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4679	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4679	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4679	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13053	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	700			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	700			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9467			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	384			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9851			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9151			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1530469			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1526567			
BENEFICE OU PERTE	3903			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2068			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		51685		995
Total Immobilisations corporelles		102627		7102
Total Immobilisations financières		284		
Total Général		154596		8097
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				52680
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1345	108384
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				284
Total Général			1345	161348
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5950	254		6204
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	92413	6258	1345	97326
AMORTISSEMENTS Total Général	98363	6512	1345	103530
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		1300		1300
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1300		1300
TOTAL GENERAL		1300		1300
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1300		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	284			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17580			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1624			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	125			
Charges constatées d’avance	683			
TOTAL ETAT DES CREANCES	20296	20012	284	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	77693	77693		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	64610	64610		
Personnel et comptes rattachés	11875	11875		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6485	6485		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4141	4141		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2097	2097		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2159	2159		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4568	4568		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	173626	173626		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	2030			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	14715			
Location, charges locatives et de copropriété	58712			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8579			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	53194			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	135200			
Taxe professionnelle	609			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2784			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3393			
Montant de la TVA. collectée	200087			
Total TVA. déductible sur biens et services	172425			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5