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BILAN GARAGE NAULLEAU 2016 Siren 402816102				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5950	5950		
Fonds commercial	45735		45735	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	69390	65221	4168	
Autres immobilisations corporelles	33237	27191	6046	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	284		284	
TOTAL (I)	154596	98363	56233	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	42409		42409	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	73698		73698	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20116		20116	
Autres créances	1934		1934	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	84		84	
Charges constatées d’avance	1425		1425	
TOTAL (II)	139667		139667	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	294262	98363	195900	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12667			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	21052			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	47827			
Emprunts et dettes financières divers (4)	19118			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76571			
Dettes fiscales et sociales	30097			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1236			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	174848			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	195900			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	174848			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	46923			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	852599		852599	
Production vendue biens				
Production vendue services	418722		418722	
Chiffres d’affaires nets	1271321		1271321	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-119	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44815	
Autres produits			17	
Total des produits d’exploitation (I)			1316034	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			759952	
Variation de stock (marchandises)			33260	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			176144	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12142	
Autres achats et charges externes			139774	
Impôts, taxes et versements assimilés			6602	
Salaires et traitements			129520	
Charges sociales			39973	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5864	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			1303234	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12800	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4412	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4412	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4412	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8388	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	306			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5570			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5876			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1597			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1597			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4279			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1321910			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1309243			
BENEFICE OU PERTE	12667			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2155			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	44815			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	3426			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		52321		
Total Immobilisations corporelles		97563		6552
Total Immobilisations financières		200		84
Total Général		150083		6636
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			636	51685
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1488	102627
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				284
Total Général			2123	154596
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6586		636	5950
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	88037	5864	1488	92413
AMORTISSEMENTS Total Général	94622	5864	2123	98363
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	284			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20116			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1910			
Charges constatées d’avance	1425			
TOTAL ETAT DES CREANCES	23759	23475	284	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	47827	47827		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	76571	76571		
Personnel et comptes rattachés	5122	5122		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10343	10343		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8940	8940		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5692	5692		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19118	19118		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1236	1236		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	174848	174848		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	4060			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	17720			
Location, charges locatives et de copropriété	58479			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8261			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	55313			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	139774			
Taxe professionnelle	2347			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4255			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6602			
Montant de la TVA. collectée	191494			
Total TVA. déductible sur biens et services	145321			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5