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BILAN GAMMA 27 2021 Siren 402838684
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1328430 674879 653550 351857
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 30000 30000 30000
Constructions 2406574 1700895 705678 814683
Installations techniques, matériel et outillage industriels 988044 567908 420136 110292
Autres immobilisations corporelles 909720 681659 228061 293181
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 364866 364866 400617
Autres immobilisations financières 86117 86117 86117
TOTAL (I) 6113753 3625343 2488410 2086749
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 48403 48403 472062
Autres créances 215135 215135 88173
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 5636611 5636611 3897115
Charges constatées d’avance 152543 152543 166970
TOTAL (II) 6052692 6052692 4624322
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 12166446 3625343 8541103 6711072
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 287776 287776
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 379830 379830
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 33051 33051
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1535699 13067
Report à nouveau 1128758
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 3119818 2393916
Subventions d’investissement 5000 5000
Provisions réglementées
TOTAL (I) 5361174 4241399
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 104557 98751
TOTAL (III) 104557 98751
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 446679 577142
Emprunts et dettes financières divers (4) 1329641 1067903
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 777002 240677
Dettes fiscales et sociales 522048 485199
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 3075371 2370921
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 8541103 6711072
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 9605477 9605477 8741171
Chiffres d’affaires nets 9605477 9605477 8741171
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 23094
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 12782 14221
Autres produits 2 4
Total des produits d’exploitation (I) 9618262 8778491
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 56968 63005
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 2817122 2889944
Impôts, taxes et versements assimilés 96024 132797
Salaires et traitements 1235061 1137194
Charges sociales 512539 459746
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 313144 372184
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 5806
Autres charges 194373 204001
Total des charges d’exploitation (II) 5231039 5258873
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 4387222 3519617
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 446
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 446
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 62321 53898
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 62321 53898
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -62321 -53452
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 4324901 3466165
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges 49342
Total des produits exceptionnels (VII) 49342
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 49342 4346
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 49342 4346
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -4346
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 1205083 1067903
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 9667604 8778937
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 6547786 6385021
BENEFICE OU PERTE 3119818 2393916
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 549566
Renvois : Cre_dit-bail immobilier 477297
Renvois : Transfert de charges 12782
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 958731 369699
Total Immobilisations corporelles 3953482 380857
Total Immobilisations financières 486734
Total Général 5398948 750555
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1328430
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 4334339
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 35750 450984
Total Général 35750 6113753
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 606873 68006 674879
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2705324 245138 2950463
AMORTISSEMENTS Total Général 3312198 313144 3625343
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 104557
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 98751 5806 104557
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation 49342 -49342
Total Provisions pour dépréciation 49342 -49342
TOTAL GENERAL 148093 -43536 104557
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 5806
- Financières 49342
- Exceptionnelles 49342
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 364866 364866
Autres immobilisations financières 86117 86117
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 48403 48403
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 9200 9200
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 103989 103989
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 2203 2203
Groupe et associés 95613 95613
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 4128 4128
Charges constatées d’avance 152543 152543
TOTAL ETAT DES CREANCES 867065 867065
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 446679 131462 315217
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 777002 777002
Personnel et comptes rattachés 104936 104936
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 140577 140577
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 275134 275134
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1400 1400
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1329641 1329641
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 3075371 2760154 315217
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 130463
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 24 24
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel 24 24