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BILAN FABRE NOUTARY ET ASSOCIES 2021 Siren 402893309				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	40000	8000	32000	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	87677	90266	-2589	
Fonds commercial	2304112		2304112	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	100204	81073	19131	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	784558		784558	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	16794		16794	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4850		4850	
TOTAL (I)	3338194	179339	3158855	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1851062	69726	1781336	
Autres créances	451191		451191	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14726		14726	
Charges constatées d’avance	23891		23891	
TOTAL (II)	2340870	69726	2271144	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5679064	249065	5429998	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	287700			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	87300			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30960			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1891520			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	192324			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2489804			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	701528			
Emprunts et dettes financières divers (4)	241174			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	237786			
Dettes fiscales et sociales	925950			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	207964			
Produits constatés d’avance (2)	625793			
TOTAL (IV)	2940195			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5429998			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2504768			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	171901			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4100284		4100284	
Chiffres d’affaires nets	4100284		4100284	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			149200	
Autres produits			3962	
Total des produits d’exploitation (I)			4253446	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2412	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1126040	
Impôts, taxes et versements assimilés			44143	
Salaires et traitements			2073370	
Charges sociales			818305	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44131	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			47822	
Total des charges d’exploitation (II) 			4156222	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			97224	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			119624	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			126	
Total des produits financiers (V)			119750	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15983	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15983	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			103766	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			200991	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13042			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13042			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13042			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21709			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4386238			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4193914			
BENEFICE OU PERTE	192324			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				40000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2452161		17819
Total Immobilisations corporelles		97741		8710
Total Immobilisations financières		806125		76
Total Général		3356026		66605
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				40000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40000	38191	2391789
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6247	100204
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				806201
Total Général		40000	44437	3338194
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		8000		8000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	105094	23363	38191	90266
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	74552	12768	6247	81073
AMORTISSEMENTS Total Général	179646	44131	44437	179339
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	136040		66314	69726
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	136040		66314	69726
TOTAL GENERAL	136040		66314	69726
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			66314	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4850		4850	
Clients douteux ou litigieux	83448	83448		
Autres créances clients	1767614	1767614		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35864	35864		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	191182	191182		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	224145	224145		
Charges constatées d’avance	23891	23891		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2330993	2326143	4850	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	171901	171901		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	529627	94201	432037	3390
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	237786	237786		
Personnel et comptes rattachés	204644	204644		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	340236	340236		
Impôts sur les bénéfices	7427	7427		
T.V.A.	348408	348408		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25235	25235		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	241174	241174		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	207964	207964		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	625793	625793		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2940195	2504768	432037	3390
Emprunts souscrits en cours d’exercice	160277			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	88946			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	51205			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	339126			
Location, charges locatives et de copropriété	193838			
Personnel extérieur à l’entreprise	79130			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	58640			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	455305			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1126040			
Taxe professionnelle	26666			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17477			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	808013			
Total TVA. déductible sur biens et services	196832			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel