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BILAN FABRE NOUTARY ET ASSOCIES 2020 Siren 402893309				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	108049	105094	2956	
Fonds commercial	2344112		2344112	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	97741	74552	23188	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	784558		784558	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	16717		16717	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4850		4850	
TOTAL (I)	3356026	179646	3176380	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1841588	136040	1705548	
Autres créances	272512		272512	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	116145		116145	
Charges constatées d’avance	36077		36077	
TOTAL (II)	2266322	136040	2130282	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5622349	315686	5306663	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	309600			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	87300			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30960			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2013448			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	160906			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2602214			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	459389			
Emprunts et dettes financières divers (4)	65378			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	240530			
Dettes fiscales et sociales	1042579			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	204563			
Produits constatés d’avance (2)	692010			
TOTAL (IV)	2704448			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5306663			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2335555			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1110			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4130241		4130241	
Chiffres d’affaires nets	4130241		4130241	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19155	
Autres produits			1979	
Total des produits d’exploitation (I)			4151375	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1809	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1092530	
Impôts, taxes et versements assimilés			74418	
Salaires et traitements			2015558	
Charges sociales			809275	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29081	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21020	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4116	
Total des charges d’exploitation (II) 			4047805	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			103570	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			89003	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			100	
Total des produits financiers (V)			89104	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16917	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16917	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			72186	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			175756	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14850			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4240479			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4079573			
BENEFICE OU PERTE	160906			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14988			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	120359			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2323649		142625
Total Immobilisations corporelles		81184		16556
Total Immobilisations financières		823965		10
Total Général		3228798		159191
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			14113	2452161
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				97741
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			17850	806125
Total Général			31964	3356026
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	101729	17478	14113	105094
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	62950	11602		74552
AMORTISSEMENTS Total Général	164679	29080	14113	179646
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	119187	21020	4167	136040
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	119187	21020	4167	136040
TOTAL GENERAL	119187	21020	4167	136040
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21020	4167	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4850		4850	
Clients douteux ou litigieux	162978	162978		
Autres créances clients	1678610	1678610		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29448	29448		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	100076	100076		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	142988	142988		
Charges constatées d’avance	36077	36077		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2155027	2150177	4850	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1110	1110		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	458279	89385	311293	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	240530	240530		
Personnel et comptes rattachés	155120	155120		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	420493	420493		
Impôts sur les bénéfices	2090	2090		
T.V.A.	414222	414222		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50656	50656		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	65378	65378		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	204563	204563		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	692010	692010		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2704448	2335555	311293	57600
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1399			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	65021			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	51278			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	326995			
Location, charges locatives et de copropriété	183744			
Personnel extérieur à l’entreprise	76369			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	33583			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	471838			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1092530			
Taxe professionnelle	29083			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	45335			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	74418			
Montant de la TVA. collectée	831558			
Total TVA. déductible sur biens et services	185719			
Effectif moyen du personnel	46			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	46