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BILAN FABRE NOUTARY ET ASSOCIES 2019 Siren 402893309				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	101729	101729		
Fonds commercial	2221921		2221921	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	81184	62950	18234	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	802408		802408	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	16707		16707	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4850		4850	
TOTAL (I)	3228798	164679	3064120	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1606449	119187	1487262	
Autres créances	336921		336921	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1748		1748	
Charges constatées d’avance	39976		39976	
TOTAL (II)	1985093	119187	1865906	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5213892	283866	4930026	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	309600			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	87300			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30960			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1880976			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	183750			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2492586			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	621812			
Emprunts et dettes financières divers (4)	49449			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	209242			
Dettes fiscales et sociales	678493			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	134183			
Produits constatés d’avance (2)	744262			
TOTAL (IV)	2437439			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4930026			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2011940			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	100166			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4099528		4099528	
Chiffres d’affaires nets	4099528		4099528	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			87611	
Autres produits			5012	
Total des produits d’exploitation (I)			4192152	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1444	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1253704	
Impôts, taxes et versements assimilés			59585	
Salaires et traitements			1891925	
Charges sociales			764671	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26348	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4357	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			66716	
Total des charges d’exploitation (II) 			4068750	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			123402	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			89003	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			165	
Total des produits financiers (V)			89169	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18675	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18675	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			70493	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			193895	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11127			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29172			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40299			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29172			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29172			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11127			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21272			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4321619			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4137869			
BENEFICE OU PERTE	183750			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19042			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	123916			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2331020		35113
Total Immobilisations corporelles		76356		4828
Total Immobilisations financières		421624		403217
Total Général		2829000		443159
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			42484	2323649
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				81184
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			876	823965
Total Général			43360	3228798
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	100077	15840	14188	101729
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52442	10508		62950
AMORTISSEMENTS Total Général	152519	26348	14188	164679
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	183400	4357	68570	119187
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	183400	4357	68570	119187
TOTAL GENERAL	183400	4357	68570	119187
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4357	68570	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4850		4850	
Clients douteux ou litigieux	142744	142744		
Autres créances clients	1463705	1463705		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30967	30967		
T. V. A.	29047	29047		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	71683	71683		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	205225	205225		
Charges constatées d’avance	39976	39976		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1988196	1983346	4850	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	100166	100166		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	521647	96147	331647	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	209242	209242		
Personnel et comptes rattachés	132631	132631		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	151275	151275		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	349555	349555		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45031	45031		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	49449	49449		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	134183	134183		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	744262	744262		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2437439	2011940	331647	93852
Emprunts souscrits en cours d’exercice	397000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	123829			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	51278			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	412775			
Location, charges locatives et de copropriété	187398			
Personnel extérieur à l’entreprise	75070			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	59329			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	519132			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1253704			
Taxe professionnelle	26213			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	33372			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	59585			
Montant de la TVA. collectée	822618			
Total TVA. déductible sur biens et services	209912			
Effectif moyen du personnel	41			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	41