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BILAN FABRE NOUTARY ET ASSOCIES 2018 Siren 402893309				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	101803	100077	1726	
Fonds commercial	2229217		2229217	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	76356	52442	23914	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	406062		406062	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10712		10712	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4850		4850	
TOTAL (I)	2829000	152519	2676481	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1751808	183400	1568408	
Autres créances	216608		216608	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42536		42536	
Charges constatées d’avance	52999		52999	
TOTAL (II)	2063951	183400	1880551	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4892951	335919	4557032	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	309600			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	87300			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1828523			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	104691			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2360114			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	304002			
Emprunts et dettes financières divers (4)	148434			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	202333			
Dettes fiscales et sociales	715426			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	86993			
Produits constatés d’avance (2)	739729			
TOTAL (IV)	2196918			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4557032			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2040700			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	55603			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3913756		3913756	
Chiffres d’affaires nets	3913756		3913756	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			667	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48516	
Autres produits			598	
Total des produits d’exploitation (I)			3963537	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3432	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1339016	
Impôts, taxes et versements assimilés			61755	
Salaires et traitements			1715365	
Charges sociales			674750	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21077	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30082	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34124	
Total des charges d’exploitation (II) 			3879600	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			83937	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			30304	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			137	
Total des produits financiers (V)			30441	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10128	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10128	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20312	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			104249	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-442			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3993978			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3889286			
BENEFICE OU PERTE	104691			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17028			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	107737			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2327952		14188
Total Immobilisations corporelles		55571		20785
Total Immobilisations financières		320974		100650
Total Général		2704497		135623
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			11120	2331020
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				76356
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				421624
Total Général			11120	2829000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	98735	12462	11120	100077
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43827	8615		52442
AMORTISSEMENTS Total Général	142562	21077	11120	152519
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	184806	30082	31488	183400
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	184806	30082	31488	183400
TOTAL GENERAL	184806	30082	31488	183400
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30082	31488	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4850		4850	
Clients douteux ou litigieux	226380	226380		
Autres créances clients	1525428	1525428		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	102124	102124		
T. V. A.	23404	23404		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	30304	30304		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60777	60777		
Charges constatées d’avance	52999	52999		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2026265	2021415	4850	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	55603	55603		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	248399	92182	133717	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	202333	202333		
Personnel et comptes rattachés	135724	135724		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	160730	160730		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	376588	376588		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42384	42384		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	148434	148434		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	86993	86993		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	739729	739729		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2196918	2040700	133717	22500
Emprunts souscrits en cours d’exercice	75000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	90666			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	51278			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	496290			
Location, charges locatives et de copropriété	177131			
Personnel extérieur à l’entreprise	71013			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	74887			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	519695			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1339016			
Taxe professionnelle	24561			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	37194			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	61755			
Montant de la TVA. collectée	763945			
Total TVA. déductible sur biens et services	225484			
Effectif moyen du personnel	39			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	39