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BILAN ETUDE REALISATION SERVICE MAINTENANCE 2021 Siren 402816292				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	22687	22687		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	196783	182334	14449	7051
Autres immobilisations corporelles	305453	285349	20104	19727
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2109		2109	2109
TOTAL (I)	527034	490371	36663	28887
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10368		10368	10078
En cours de production de biens				13000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	65161		65161	186053
Clients et comptes rattachés	1231071	2802	1228269	1016231
Autres créances	993708		993708	893936
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	150405		150405	17425
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2450715	2802	2447913	2136726
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2977750	493173	2484576	2165614
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	57600		57600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5760		5760	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	783		783	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	912999		782066	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	84495		130932	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1061638		977143	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	904628		677032	
Dettes fiscales et sociales	362669		269821	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	155639		241617	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1422938		1188470	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2484576		2165614	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1422938		1188470	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1550		1550	21292
Production vendue biens				
Production vendue services	3110395		3110395	2334151
Chiffres d’affaires nets	3111945		3111945	2355442
				
Production stockée			-13000	-10035
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19195	36771
Autres produits			4799	23
Total des produits d’exploitation (I)			3122939	2382201
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				1197
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			614261	316543
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-290	12064
Autres achats et charges externes			1261001	1022543
Impôts, taxes et versements assimilés			18574	16220
Salaires et traitements			752435	656943
Charges sociales			332115	288554
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15813	26919
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2802	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			241	2497
Total des charges d’exploitation (II) 			2996953	2343479
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			125986	38722
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12025	10362
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12025	10362
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25151	18728
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25151	18728
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13126	-8366
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			112860	30356
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			144974	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			144974	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1720		260	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1720		260	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1720		144714	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26645		44137	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3134964		2537536	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3050469		2406603	
BENEFICE OU PERTE	84495		130933	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	33046		9488	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		501919		23589
Total Immobilisations financières		2110		
Total Général		504029		23589
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			583	524925
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2110
Total Général			583	527035
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	475141	15813	583	490372
AMORTISSEMENTS Total Général	475141	15813	583	490372
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2110		2110	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1231072	1231072		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	993708	578917	414791	
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2226890	1809989	416901	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	904629	904629		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	362670	362670		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	155639	155639		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1422938	1422938		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel