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BILAN ETUDE REALISATION SERVICE MAINTENANCE 2018 Siren 402816292				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	22687	18699	3988	6257
Installations techniques, matériel et outillage industriels	206343	185826	20517	20805
Autres immobilisations corporelles	304159	243801	60358	57366
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2109		2109	2109
TOTAL (I)	535300	448326	86973	86538
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20236		20236	10084
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	41710		41710	69146
Clients et comptes rattachés	859541		859541	806038
Autres créances	760839		760839	572468
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5472		5472	109565
Charges constatées d’avance	1343		1343	469
TOTAL (II)	1689143		1689143	1567773
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2224443	448326	1776116	1654311
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	57600		57600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5760		5760	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	783		783	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	625914		498932	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49541		126981	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	739599		690057	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	117922			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	604899		758190	
Dettes fiscales et sociales	204182		202063	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	108513		4000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1036517		964253	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1776116		1654311	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1023146		964253	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	58921			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				244
Production vendue biens				
Production vendue services	2468121		2468121	2976577
Chiffres d’affaires nets	2468121		2468121	2976821
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28897	10896
Autres produits			505	26
Total des produits d’exploitation (I)			2497522	2987742
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			406755	500869
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10152	375
Autres achats et charges externes			1133742	1422699
Impôts, taxes et versements assimilés			17298	15417
Salaires et traitements			573101	536230
Charges sociales			257684	279194
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56965	49697
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			44	841
Total des charges d’exploitation (II) 			2435438	2805322
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			62085	182420
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7265	6217
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				50
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7265	6266
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16450	18411
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16450	18411
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9185	-12145
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			52899	170275
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6974	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			6974	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		5182	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5545	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135		10727	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-135		-3753	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3223		39541	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2504787		3000983	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2455246		2874001	
BENEFICE OU PERTE	49541		126982	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		417		
Total Immobilisations corporelles		479786		
Total Immobilisations financières		2110		
Total Général		482312		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				533190
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2110
Total Général				535300
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	417		417	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	395357	56965	3996	448326
AMORTISSEMENTS Total Général	395774	56965	4413	448326
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2110			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	859542	859542		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	760839	299135	461704	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1343	1343		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1623834	1160020	463814	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	58922	58922		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	59001	46629	10561	1810
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	604899	604899		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	204182	204182		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	108514	108514		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1035518	1023146	10561	1810
Emprunts souscrits en cours d’exercice	93000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33999			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel