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BILAN ETUDE REALISATION SERVICE MAINTENANCE 2017 Siren 402816292				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	417	417		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	22687	16430	6257	8525
Installations techniques, matériel et outillage industriels	197302	176497	20805	31182
Autres immobilisations corporelles	259795	202429	57366	89536
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2109		2109	
TOTAL (I)	482312	395774	86538	129244
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10084		10084	10459
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	69146		69146	6864
Clients et comptes rattachés	806038		806038	1154473
Autres créances	572468		572468	627168
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	109565		109565	15114
Charges constatées d’avance	469		469	469
TOTAL (II)	1567773		1567773	1814550
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2050085	395774	1654311	1943794
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	57600		57600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5760		5760	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	783		783	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	498932		442197	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	126981		56734	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	690057		563076	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			133427	
Emprunts et dettes financières divers (4)			6974	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	758190		576860	
Dettes fiscales et sociales	202063		335455	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4000		328000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	964253		1380718	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1654311		1943794	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	964253		1380718	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			132917	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	244		244	3162
Production vendue biens				
Production vendue services	2976577		2976577	2722828
Chiffres d’affaires nets	2976821		2976821	2725990
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10896	142574
Autres produits			26	27
Total des produits d’exploitation (I)			2987742	2868590
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				1830
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			500869	375072
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			375	12018
Autres achats et charges externes			1422699	1201980
Impôts, taxes et versements assimilés			15417	13269
Salaires et traitements			536230	528542
Charges sociales			279194	254494
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49697	43101
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			841	96431
Total des charges d’exploitation (II) 			2805322	2526737
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			182420	341853
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6217	9626
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			50	52
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6266	9678
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18411	17285
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18411	17285
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12145	-7608
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			170275	334246
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6974			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6974			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5182		1360	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5545		270000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10727		271360	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3753		-271360	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39541		6151	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3000983		2878268	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2874001		2821533	
BENEFICE OU PERTE	126982		56735	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7886		
Total Immobilisations corporelles		573049		
Total Immobilisations financières				
Total Général		580935		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				417
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				479786
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2110
Total Général				482312
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7886		7469	417
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	443805	49697	98145	395357
AMORTISSEMENTS Total Général	451691	49697	105614	395774
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2110			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	806038			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	572469			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	470			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1381086	950904	430183	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	758190	758190		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	202064	202064		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4000	4000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	964254	964254		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	510			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel