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BILAN DIFFUSION INSULAIRE ALIMENTAIRE 2018 Siren 402834022				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3445	3445		
Fonds commercial	449000		449000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	220457	93156	127300	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32097	21450	10648	
Autres immobilisations corporelles	962442	787628	174814	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	56644		56644	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7650		7650	
Prêts				
Autres immobilisations financières	10595		10595	
TOTAL (I)	1742331	905678	836652	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	645724		645724	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2009969	280410	1729559	
Autres créances	616435		616435	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	712189		712189	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3984317	280410	3703906	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5726647	1186089	4540558	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5180			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	347233			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1630412			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	364601			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2355049			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	596356			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1100742			
Dettes fiscales et sociales	487585			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	827			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2185510			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4540558			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1725383			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10316204		10316204	
Production vendue biens				
Production vendue services	176732		176732	
Chiffres d’affaires nets	10492936		10492936	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			272207	
Autres produits			23180	
Total des produits d’exploitation (I)			10788324	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6831365	
Variation de stock (marchandises)			-43135	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1464486	
Impôts, taxes et versements assimilés			53356	
Salaires et traitements			1092228	
Charges sociales			425429	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			79290	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			280410	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			50885	
Total des charges d’exploitation (II) 			10234313	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			554010	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1720	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1720	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			92177	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			92177	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-90457	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			463553	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	46325			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	49325			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9343			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	571			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9913			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39412			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	138364			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10839369			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10474768			
BENEFICE OU PERTE	364601			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8741			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14121			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3445		449000
Total Immobilisations corporelles		1232778		20263
Total Immobilisations financières		67240		9150
Total Général		1303463		478413
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				452445
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38046	1214995
Prêts et immobilisations financières			1500	
Total Immobilisations financières			1500	74890
Total Général			39546	1742331
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		3445		3445
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	863864	75844	37475	902233
AMORTISSEMENTS Total Général	863864	79290	37475	905678
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	258087	280410	258087	280410
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	258087	280410	258087	280410
TOTAL GENERAL	258087	280410	258087	280410
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		280410	258087	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10595	10595		
Clients douteux ou litigieux	340187	340187		
Autres créances clients	1669783	1669783		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1166	1166		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	722	722		
Impôts sur les bénéfices	144758	144758		
T. V. A.	29677	29677		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	440112	440112		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2636999	2636999		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	596356	136229	327905	132222
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1100742	1100742		
Personnel et comptes rattachés	183498	183498		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78045	78045		
Impôts sur les bénéfices	188392	188392		
T.V.A.	16820	16820		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20830	20830		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	827	827		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2185510	1725383	327905	132222
Emprunts souscrits en cours d’exercice	461570			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60503			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3952			
Location, charges locatives et de copropriété	194799			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	449725			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	816009			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1464486			
Taxe professionnelle	32886			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20470			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	53356			
Montant de la TVA. collectée	795011			
Total TVA. déductible sur biens et services	649819			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel