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BILAN DIFFUSION INSULAIRE ALIMENTAIRE 2015 Siren 402834022				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3445		3445	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	176457	54143	122314	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30577	20822	9755	
Autres immobilisations corporelles	843659	629207	214451	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	48994		48994	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10595		10595	
TOTAL (I)	1113727	704172	409555	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	481670		481670	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1831843	261789	1570054	
Autres créances	391664		391664	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	277424		277424	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2982601	261789	2720812	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4096329	965962	3130367	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5180			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	347233			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1255575			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18165			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1633777			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	142525			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1163			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	923402			
Dettes fiscales et sociales	429499			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1496590			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3130367			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1417834			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8168643		8168643	8168643
Production vendue biens				
Production vendue services	111553		111553	111553
Chiffres d’affaires nets	8280196		8280196	8280196
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			179105	122796
Autres produits			24527	36563
Total des produits d’exploitation (I)			8483829	8902033
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5315320	5559301
Variation de stock (marchandises)			36670	-15520
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1275584	1146838
Impôts, taxes et versements assimilés			45426	66000
Salaires et traitements			927032	902343
Charges sociales			396573	439982
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			128335	135414
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			261789	168251
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			364	44439
Total des charges d’exploitation (II) 			8387094	8447047
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			96735	454985
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			26005	31656
Autres intérêts et produits assimilés			386	34
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26391	31690
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			72398	8737
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			72398	8737
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-46006	22952
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			50729	477938
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	196			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	196			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11077			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11077			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10881			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21683			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8510416			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8492251			
BENEFICE OU PERTE	18165			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10855			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3445
Total Immobilisations corporelles		1032544		18354
Total Immobilisations financières		55620		11196
Total Général		1088164		32995
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3445
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			207	1050692
Prêts et immobilisations financières			7226	
Total Immobilisations financières			7226	59590
Total Général			7432	1113727
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	575837	128335		704172
AMORTISSEMENTS Total Général	575837	128335		704172
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	168251	261789	168251	261789
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	168251	261789	168251	261789
TOTAL GENERAL	168251	261789	168251	261789
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		261789	168251	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10595	10595		
Clients douteux ou litigieux	361044			
Autres créances clients	1470799			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1565			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	65785			
T. V. A.	86364			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	237950			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2234102	2234102		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	142525	64932	77593	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	923402	923402		
Personnel et comptes rattachés	176831	176831		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	187163	187163		
Impôts sur les bénéfices	22105	22105		
T.V.A.	11516	11516		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31884	31884		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1495427	1417834	77593	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	123064			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	187011			
Personnel extérieur à l’entreprise	46900			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	281324			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	760349			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1275584			
Taxe professionnelle	19344			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	26082			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	45426			
Montant de la TVA. collectée	720007			
Total TVA. déductible sur biens et services	604326			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel