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BILAN CDA VOYAGES 2018 Siren 402892285				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2108	1573	535	
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	223108	162722	60386	76190
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4951		4951	4951
TOTAL (I)	237791	164295	73495	88764
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	393		393	2904
Clients et comptes rattachés	21506		21506	39240
Autres créances	379659		379659	375946
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	614999		614999	511839
Charges constatées d’avance	12965		12965	14240
TOTAL (II)	1029523		1029523	944170
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1267315	164295	1103019	1032935
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6168		5293	
Réserves statutaires ou contractuelles	42068		25462	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36570		17481	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	204806		168236	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34603		53962	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2732		196	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	357544		293412	
Dettes fiscales et sociales	76306		80934	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	394414		422826	
Produits constatés d’avance (2)	32610		13367	
TOTAL (IV)	898212		864699	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1103019		1032935	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	898212		864699	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1058374	933992
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1058374	933992
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			371	5270
Autres produits			1192	1005
Total des produits d’exploitation (I)			1059938	940267
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2225	2271
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			792053	721289
Impôts, taxes et versements assimilés			7113	3702
Salaires et traitements			147242	142771
Charges sociales			55396	51070
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16564	20152
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2103	3351
Total des charges d’exploitation (II) 			1022696	944606
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37242	-4338
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5236	5822
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5236	5822
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			649	945
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			649	958
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4587	4863
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			41829	525
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2635		17621	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2635		17621	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2027		6509	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2027		6509	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	608		11113	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5866		-5843	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1067809		963711	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1031238		946230	
BENEFICE OU PERTE	36571		17481	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9191		541
Total Immobilisations corporelles		222848		261
Total Immobilisations financières		4951		
Total Général		236990		801
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9731
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				223109
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4951
Total Général				237791
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1568	5		1574
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	146657	16559	494	162722
AMORTISSEMENTS Total Général	148225	16564	494	164296
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4951		4951	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21506	21506		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7955	7955		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	324640	324640		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47064	47064		
Charges constatées d’avance	12965	12965		
TOTAL ETAT DES CREANCES	419082	414131	4951	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	34603	19659	14944	
Emprunts et dettes financières divers	126	126		
Fournisseurs et comptes rattachés	357544	357544		
Personnel et comptes rattachés	21028	21028		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38958	38958		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12418	12418		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3902	3902		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2607	2607		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	394415	394415		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	32611	32611		
TOTAL – ETAT DES DETTES	898213	883269	14944	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19359			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel