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BILAN CASTEL 2021 Siren 402839971				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	16007		16007	16007
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	23468	15105	8363	774
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	39475	15105	24370	16781
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	695		695	550
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				133
Créances – Clients et comptes rattachés	343		343	390
Créances – Autres	136		136	1212
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9055		9055	14300
Caisse				
Charges constatées d’avance	312		312	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	10541		10541	16585
Total général Actif	50016			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			22867	22867
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2286	2286
Réserves réglementées				
Autres réserves			1001	1001
Report à nouveau			-4041	-8628
Résultat de l’exercice			5965	4587
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			28079	22114
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4054	4964
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2605		
Autres dettes			2778	6288
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			6832	11252
Total général Passif			34911	33366
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			8351	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	64515		56859	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			11705	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	64515		68565	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	5821		4243	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-145		-57	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	21154		19660	
(dont taxe professionnelle)	1528			
Impôts, taxes et versements assimilés	3940		1349	
Rémunérations du personnel 	15000		28812	
Charges sociales	10456		9636	
Dotations aux amortissements	763		101	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3		39	
Total des charges d’exploitation	56992		63782	
Résultat d’exploitation	7523		4783	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			75	
Charges financières			127	
Charges exceptionnelles	1558		144	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	5965		4587	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	12912			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4480			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			5662	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2139	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			550	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			31123	
Total Immobilisations (Augmentations)			8351	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			12912	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4480	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel