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BILAN AUBEVOYE DISTRIBUTION 2021 Siren 402850333				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16927	16927		176
Fonds commercial	1835444		1835444	1835444
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	60980		60980	60980
Constructions	842903	575366	267537	217438
Installations techniques, matériel et outillage industriels	490240	372607	117632	54053
Autres immobilisations corporelles	1488384	1015226	473158	528602
Immobilisations en cours	2480		2480	16746
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	471		471	471
Prêts				
Autres immobilisations financières	4179		4179	3824
TOTAL (I)	4742006	1980126	2761880	2717731
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	505		505	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1292964		1292964	1226366
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	169411	6469	162942	147755
Autres créances	351891		351891	246063
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	693000		693000	670137
Disponibilités	507070		507070	356367
Charges constatées d’avance	34831		34831	28764
TOTAL (II)	3049673	6469	3043204	2675452
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7791679	1986595	5805084	5393183
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000080		1000080	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100008		100008	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	980882		950494	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	217528		234388	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2298498		2284970	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	791830		689742	
Emprunts et dettes financières divers (4)	804999		795245	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1475544		1127630	
Dettes fiscales et sociales	420952		475859	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			16040	
Autres dettes	10577		1060	
Produits constatés d’avance (2)	2683		2637	
TOTAL (IV)	3506586		3108213	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5805084		5393183	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2855731		2491642	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10384		9584	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18813877		18813877	19735944
Production vendue biens	2088236		2088236	
Production vendue services	465911		465911	426882
Chiffres d’affaires nets	21368025		21368025	20162826
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16247	18728
Autres produits			12889	32156
Total des produits d’exploitation (I)			21397160	20213709
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17189827	16023550
Variation de stock (marchandises)			-66598	54150
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			48224	46459
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-505	
Autres achats et charges externes			1703769	1452037
Impôts, taxes et versements assimilés			170760	181375
Salaires et traitements			1458245	1423888
Charges sociales			393758	427116
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			189578	154642
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			449	489
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28770	9724
Total des charges d’exploitation (II) 			21116277	19773430
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			280883	440279
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			38406	34244
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38406	34244
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19944	16362
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19944	16362
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18461	17882
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			299344	458161
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1041			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			450	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1041		450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1650		56785	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			30	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1650		56815	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-609		-56365	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	27792		57771	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	53415		109637	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21436607		20248403	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21219078		20014015	
BENEFICE OU PERTE	217528		234388	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4269		4210	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1852371		
Total Immobilisations corporelles		2651613		247638
Total Immobilisations financières		4295		355
Total Général		4508279		247993
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1852371
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14266	2884986
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4650
Total Général			14266	4742006
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16751	176		16927
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1773796	189403	146	1963199
AMORTISSEMENTS Total Général	1790547	189579	146	1980126
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4179		4179	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	169411	169411		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	351891	351891		
Charges constatées d’avance	34831	34831		
TOTAL ETAT DES CREANCES	560312	556134	4179	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10705	10705		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	781126	166583	426039	188504
Emprunts et dettes financières divers	805047	796527		8520
Fournisseurs et comptes rattachés	1475544	1475544		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	420904	393112		27792
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10577	10577		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2683	2683		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3506586	2855731	426039	224816
Emprunts souscrits en cours d’exercice	240370			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	139049			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel