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BILAN AUBEVOYE DISTRIBUTION 2020 Siren 402850333				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16927	16751	176	886
Fonds commercial	1835444		1835444	1835444
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	60980		60980	60980
Constructions	766733	549295	217438	215389
Installations techniques, matériel et outillage industriels	392351	338298	54053	53636
Autres immobilisations corporelles	1414804	886203	528602	480031
Immobilisations en cours	16746		16746	13616
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	471		471	471
Prêts				
Autres immobilisations financières	3824		3824	3824
TOTAL (I)	4508279	1790548	2717731	2664275
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1226366		1226366	1280515
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	157697	9942	147755	152977
Autres créances	246063		246063	320390
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	670137		670137	7571
Disponibilités	356367		356367	226386
Charges constatées d’avance	28764		28764	32922
TOTAL (II)	2685394	9942	2675452	2020761
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7193673	1800490	5393183	4685036
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000080		1122380	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100008		18294	
Réserves statutaires ou contractuelles			2939	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	950494		959620	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	234388		97350	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2284970		2200582	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	689742		464968	
Emprunts et dettes financières divers (4)	795245		278144	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1127630		1360508	
Dettes fiscales et sociales	475859		366646	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16040			
Autres dettes	1060		11577	
Produits constatés d’avance (2)	2637		2611	
TOTAL (IV)	3108213		2484454	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5393183		4685036	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2491642		2185265	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9584		52748	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19735944		19735944	18982717
Production vendue biens				
Production vendue services	426882		426882	441757
Chiffres d’affaires nets	20162826		20162826	19424474
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18728	26870
Autres produits			32156	18302
Total des produits d’exploitation (I)			20213709	19471647
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16023550	15866591
Variation de stock (marchandises)			54150	-24802
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			46459	40269
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1452037	1359675
Impôts, taxes et versements assimilés			181375	184253
Salaires et traitements			1423888	1360535
Charges sociales			427116	414953
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			154642	116526
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			489	2456
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9724	15965
Total des charges d’exploitation (II) 			19773430	19336420
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			440279	135226
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			34244	31873
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34244	31873
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16362	13514
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16362	13514
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17882	18359
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			458161	153585
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			18137	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	450		14902	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	450		33039	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	56785		63633	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30		618	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			918	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56815		65168	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-56365		-32129	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	57771		1375	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	109637		22731	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20248403		19536558	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20014015		19439208	
BENEFICE OU PERTE	234388		97350	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4210		4413	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1852371		
Total Immobilisations corporelles		3104921		208098
Total Immobilisations financières		4295		
Total Général		4961586		208098
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1852371
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			661406	2651613
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4295
Total Général			661406	4508279
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16041	710		16751
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2281270	153932	661406	1773796
AMORTISSEMENTS Total Général	2297312	154642	661406	1790548
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3824		3824	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	157697	157697		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	246063	246063		
Charges constatées d’avance	28764	28764		
TOTAL ETAT DES CREANCES	436348	432524	3824	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9584	9584		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	680157	131254	344797	204107
Emprunts et dettes financières divers	8520			8520
Fournisseurs et comptes rattachés	1127630	1127630		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	475828	416681		59147
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16040	16040		
Groupe et associés	786756	786756		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1060	1060		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2637	2637		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3108213	2491642	344797	271774
Emprunts souscrits en cours d’exercice	349883			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	82188			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel