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BILAN AUBEVOYE DISTRIBUTION 2019 Siren 402850333				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16927	16041	886	1596
Fonds commercial	1835444		1835444	1835444
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	60980		60980	60980
Constructions	1385327	1169938	215389	2348
Installations techniques, matériel et outillage industriels	388597	334961	53636	58500
Autres immobilisations corporelles	1256403	776372	480031	457879
Immobilisations en cours	13616		13616	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	471		471	471
Prêts				
Autres immobilisations financières	3824		3824	3824
TOTAL (I)	4961586	2297312	2664275	2421040
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1280515		1280515	1244213
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	163666	10689	152977	186847
Autres créances	320390		320390	300091
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7571		7571	91734
Disponibilités	226386		226386	209770
Charges constatées d’avance	32922		32922	34796
TOTAL (II)	2031450	10689	2020761	2067451
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6993036	2308001	4685036	4488491
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	180000		180000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	942380		942380	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18294		18294	
Réserves statutaires ou contractuelles	2939		2939	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	959620		932071	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	97350		177549	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2200582		2253233	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	464968		533193	
Emprunts et dettes financières divers (4)	278144		284614	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1360508		976388	
Dettes fiscales et sociales	366646		435802	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11577		2678	
Produits constatés d’avance (2)	2611		2585	
TOTAL (IV)	2484454		2235259	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4685036		4488491	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2185265		1925165	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	278144			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18982717		18982717	17044548
Production vendue biens				2040551
Production vendue services	441757		441757	413632
Chiffres d’affaires nets	19424474		19424474	19498732
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26870	22247
Autres produits			18302	18444
Total des produits d’exploitation (I)			19471647	19539422
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15866591	15997518
Variation de stock (marchandises)			-24802	-153684
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			40269	32532
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				413
Autres achats et charges externes			1359675	1251919
Impôts, taxes et versements assimilés			184253	192883
Salaires et traitements			1360535	1401699
Charges sociales			414953	425182
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			116526	113046
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2456	15972
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15965	7701
Total des charges d’exploitation (II) 			19336420	19285181
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			135226	254241
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			31873	26301
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31873	26301
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13514	13270
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13514	13270
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18359	13031
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			153585	267272
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18137		6018	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14902		22241	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33039		28258	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	63633		43120	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	618		12835	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	918		14623	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	65168		70578	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-32129		-42320	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1375		7409	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22731		39994	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19536558		19593982	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19439208		19416433	
BENEFICE OU PERTE	97350		177549	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4413		8708	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1852950		
Total Immobilisations corporelles		3540253		360678
Total Immobilisations financières		4295		
Total Général		5397498		360678
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			579	1852371
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			796010	3104921
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4295
Total Général			796589	4961586
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15910	710	579	16041
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2960547	116733	796010	2281270
AMORTISSEMENTS Total Général	2976458	117443	796589	2297312
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3824		3824	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	163666	163666		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	320390	320390		
Charges constatées d’avance	32922	32922		
TOTAL ETAT DES CREANCES	520802	516978	3824	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	52748	52748		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	412220	113031	247114	52075
Emprunts et dettes financières divers	8520	8520		
Fournisseurs et comptes rattachés	1360508	1360508		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	366627	366627		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	281219	281219		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2611	2611		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2484454	2185265	247114	52075
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	47942			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel