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BILAN AUBEVOYE DISTRIBUTION 2016 Siren 402850333				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15376	15376		
Fonds commercial	1835444		1835444	1835444
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	60980		60980	60980
Constructions	1366065	1360195	5870	3334
Installations techniques, matériel et outillage industriels	491600	449012	42587	36113
Autres immobilisations corporelles	1535222	969605	565617	193105
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	471		471	471
Prêts				
Autres immobilisations financières	3824		3824	3824
TOTAL (I)	5308981	2794188	2514793	2133271
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	376		376	2183
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1137598	7332	1130266	1156874
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	168267	3941	164326	86455
Autres créances	340733		340733	311478
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8085		8085	6340
Disponibilités	574134		574134	354581
Charges constatées d’avance	33200		33200	35581
TOTAL (II)	2262392	11273	2251119	1953492
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7571373	2805461	4765912	4086763
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	180000		180000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	942380		942380	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18294		18294	
Réserves statutaires ou contractuelles	2939		2939	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	741987		642055	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	129489		159931	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2015089		1945599	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	760260		436070	
Emprunts et dettes financières divers (4)	31332		9998	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1498051		1199561	
Dettes fiscales et sociales	456105		490890	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2548		2088	
Produits constatés d’avance (2)	2528		2558	
TOTAL (IV)	2750824		2141164	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4765912		4086763	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	31332			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15188463		15188463	15043159
Production vendue biens	1926972		1926972	1716062
Production vendue services	437577		437577	421508
Chiffres d’affaires nets	17553012		17553012	17180729
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3935	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14497	15213
Autres produits			18917	6688
Total des produits d’exploitation (I)			17590361	17202631
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14077089	13718920
Variation de stock (marchandises)			19276	-29493
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26182	34083
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1807	-1096
Autres achats et charges externes			1137446	1159749
Impôts, taxes et versements assimilés			188974	169856
Salaires et traitements			1416394	1443853
Charges sociales			418482	418187
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			128491	97716
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8005	147
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13397	6707
Total des charges d’exploitation (II) 			17435543	17018628
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			154818	184003
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4490	4443
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4490	4443
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18562	18157
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18562	18157
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14073	-13715
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			140746	170288
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10400			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10400			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1735		1527	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6197			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7931		1527	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2469		-1527	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13725		8829	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17605250		17207073	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17475761		17047142	
BENEFICE OU PERTE	129489		159931	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	25940		39343	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1850820		
Total Immobilisations corporelles		3395204		516209
Total Immobilisations financières		4295		
Total Général		5250318		516209
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1850820
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			457547	3453867
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4295
Total Général			457547	5308981
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15376			15376
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3101672	128491	451350	2778812
AMORTISSEMENTS Total Général	3117048	128491	451350	2794188
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	33200			
TOTAL ETAT DES CREANCES	546023	542199	3824	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8466	8466		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	751793	207447	459295	
Emprunts et dettes financières divers	10194	10194		
Fournisseurs et comptes rattachés	1498051	1498051		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23686	23686		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2528	2528		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2750824	2206478	459295	85051
Emprunts souscrits en cours d’exercice	549987			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	218542			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel