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BILAN AIR CORPORATE SYSTEM 2018 Siren 402832570				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	45000	45000		
Frais de développement ou de recherche et développement	288289	173992	114297	96798
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	137842	69130	68712	1664
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	8095	8095		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500		500	500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	225		225	225
TOTAL (I)	479950	296217	183734	99187
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	652479	17128	635351	343815
Autres créances	960135		960135	403508
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	451008		451008	494695
Charges constatées d’avance	120		120	
TOTAL (II)	2063741	17128	2046613	1242018
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2543691	313345	2230346	1341205
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	225496		102201	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	420000		123295	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	755496		335496	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	8899		5552	
TOTAL (III)	8899		5552	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	209324		29567	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1087238		856758	
Dettes fiscales et sociales	169389		107831	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)			6000	
TOTAL (IV)	1465952		1000157	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2230346		1341205	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1936119	642676	2578795	1321550
Chiffres d’affaires nets	1936119	642676	2578795	1321550
				
Production stockée				
Production immobilisée			67048	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				29026
Autres produits			53	2980
Total des produits d’exploitation (I)			2645896	1353556
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1255692	715488
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			369603	212846
Impôts, taxes et versements assimilés			18648	2442
Salaires et traitements			208471	139898
Charges sociales			79478	51810
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82301	51710
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3347	
Autres charges			81	6
Total des charges d’exploitation (II) 			2017621	1174200
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			628275	179356
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3818	2682
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3818	2682
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			317	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			317	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3501	2682
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			631776	182038
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	211776		58743	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2649714		1356238	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2229714		1232943	
BENEFICE OU PERTE	420000		123295	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		233489		99799
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70794		67048
Total Immobilisations corporelles		8095		
Total Immobilisations financières		725		
Total Général		313103		166847
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				333289
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				137842
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8095
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				725
Total Général				479950
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	136691	82301		218992
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	69130			69130
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8095			8095
AMORTISSEMENTS Total Général	213916	82301		296217
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				8899
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5552	3347		8899
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17128			17128
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17128			17128
TOTAL GENERAL	22680	3347		26027
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3347		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	225		225	
Clients douteux ou litigieux	17128		17128	
Autres créances clients	635351	635351		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	155632	155632		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1616	1616		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	802887	802887		
Charges constatées d’avance	120	120		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1612958	1595605	17353	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1087238	1087238		
Personnel et comptes rattachés	12183	12183		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14686	14686		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	129092	129092		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13428	13428		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	209324	209324		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1465952	1465952		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3