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BILAN AIR CORPORATE SYSTEM 2016 Siren 402832570				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	45000	45000		
Frais de développement ou de recherche et développement	105189	40431	64758	52007
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	70430	68680	1750	4492
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	8095	8095		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	225		225	225
TOTAL (I)	228939	162206	66733	56724
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	468389	17128	451261	639403
Autres créances	163945		163945	225771
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	328071		328071	210752
Charges constatées d’avance				4500
TOTAL (II)	960405	17128	943276	1080426
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1189343	179334	1010009	1137150
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	34304		6280	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	67898		28024	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	212201		144304	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	5851		3203	
TOTAL (III)	5851		3203	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	29446		3584	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	626451		692873	
Dettes fiscales et sociales	125674		137541	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4385		149645	
Produits constatés d’avance (2)	6000		6000	
TOTAL (IV)	791957		989643	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1010009		1137150	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	871085	46624	917709	898787
Chiffres d’affaires nets	871085	46624	917709	898787
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			53474	44616
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			971183	943403
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			499631	558044
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			151532	156185
Impôts, taxes et versements assimilés			3880	977
Salaires et traitements			127440	105855
Charges sociales			48834	40294
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30620	21751
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1796	20717
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2648	1038
Autres charges			10	81
Total des charges d’exploitation (II) 			866392	904942
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			104792	38461
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3724	3792
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3724	3792
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3724	-3792
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			101068	34669
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33170		6645	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	971183		943403	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	903286		915379	
BENEFICE OU PERTE	67898		28024	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		109560		40629
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70430		
Total Immobilisations corporelles		8095		
Total Immobilisations financières		225		
Total Général		188310		40629
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				150189
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				70430
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8095
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				225
Total Général				228939
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	57553	27878		85431
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	65938	2742		68680
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8095			8095
AMORTISSEMENTS Total Général	131586	30619		162206
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				5851
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3203	2648		5851
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20717	1796	5385	17128
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20717	1796	5385	17128
TOTAL GENERAL	23920	4444	5385	22980
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4444	5385	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	225			
Clients douteux ou litigieux	17128			
Autres créances clients	451261			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	94175			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3233			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	66537			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	632559	615206	17353	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	626451	626451		
Personnel et comptes rattachés	10420	10420		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24000	24000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	89303	89303		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1951	1951		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29446	29446		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4385	4385		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6000	6000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	791957	791957		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel