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BILAN TRI 37-ENTREPRISE 2019 Siren 402736730				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14004	12642	1362	846
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	175890	156426	19464	14686
Autres immobilisations corporelles	243284	199253	44031	17564
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	16958		16958	16958
Prêts				
Autres immobilisations financières	1235		1235	500
TOTAL (I)	451371	368322	83049	50553
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	435		435	
Clients et comptes rattachés	234190		234190	184892
Autres créances	80738		80738	155057
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3628		3628	1265
Charges constatées d’avance	7146		7146	8867
TOTAL (II)	326137		326137	350081
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	777508	368322	409187	400633
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	-59275		-64184	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4910		4910	
Subventions d’investissement	4196		5256	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	59831		55981	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	64794		45904	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18805		18805	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67287		53750	
Dettes fiscales et sociales	196602		225270	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1867		923	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	349355		344652	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	409187		400633	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	349355		325847	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	64794		45904	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23971		23971	34276
Production vendue biens	1227		1227	1813
Production vendue services	997967		997967	904021
Chiffres d’affaires nets	1023166		1023166	940110
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			507956	462604
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2240	4619
Autres produits			19	29
Total des produits d’exploitation (I)			1533380	1407361
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			236271	237369
Impôts, taxes et versements assimilés			23571	27706
Salaires et traitements			1032483	895602
Charges sociales			251471	229800
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15053	18857
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30	15
Total des charges d’exploitation (II) 			1558879	1409349
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-25499	-1988
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			736	1382
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			171	171
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			908	1553
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1973	4724
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1973	4724
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1065	-3171
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-26565	-5158
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28693		22454	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5060		1410	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33753		23864	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2279		13446	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			350	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2279		13796	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31475		10068	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1568041		1432779	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1563131		1427869	
BENEFICE OU PERTE	4910		4910	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2240		4619	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13271		733
Total Immobilisations corporelles		416008		46082
Total Immobilisations financières		17458		2335
Total Général		446737		49150
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14004
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			42916	419174
Prêts et immobilisations financières			1600	
Total Immobilisations financières			1600	18193
Total Général			44516	451371
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12426	216		12642
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	383758	14837	42916	355680
AMORTISSEMENTS Total Général	396184	15053	42916	368322
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1235	1235		
Clients douteux ou litigieux	1890	1890		
Autres créances clients	232300	232300		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4761	4761		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2552	2552		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4387	4387		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	53691	53691		
Groupe et associés	15348	15348		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7146	7146		
TOTAL ETAT DES CREANCES	323309	323309		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	64794	64794		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	18805	18805		
Fournisseurs et comptes rattachés	67287	67287		
Personnel et comptes rattachés	83921	83921		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66192	66192		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30367	30367		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16122	16122		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1867	1867		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	349355	349355		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9216		3827	
Location, charges locatives et de copropriété	31219		38254	
Personnel extérieur à l’entreprise	41312		46959	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	31400		27654	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	123123		120676	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	236271		237369	
Taxe professionnelle	1512		1848	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22059		25858	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23571		27706	
Montant de la TVA. collectée	165923		164791	
Total TVA. déductible sur biens et services	154005		45428	
Effectif moyen du personnel	43			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	43