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BILAN TRI 37-ENTREPRISE 2018 Siren 402736730				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13271	12426	846	1062
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	174865	160179	14686	15761
Autres immobilisations corporelles	241143	223579	17564	31762
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	16958		16958	16958
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	700
TOTAL (I)	446737	396184	50553	66243
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	211247		211247	286702
Autres créances	150007		150007	230042
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1265		1265	
Charges constatées d’avance	8867		8867	5885
TOTAL (II)	371385		371385	522630
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	818123	396184	421938	588872
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	-64560		-64372	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4910		188	
Subventions d’investissement	5256		6316	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	55606		52132	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	45904		106771	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40000		40000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54234		141780	
Dettes fiscales et sociales	225270		248190	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	923			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	366332		536741	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	421938		588872	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	326332		536741	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	45904		101054	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	34276		34276	45734
Production vendue biens	1813		1813	2180
Production vendue services	930377		930377	942805
Chiffres d’affaires nets	966465		966465	990719
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			460604	454143
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4619	1815
Autres produits			29	242
Total des produits d’exploitation (I)			1431717	1446918
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-76
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			237971	267937
Impôts, taxes et versements assimilés			27706	32867
Salaires et traitements			895602	890125
Charges sociales			229800	209678
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18857	31741
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15	407
Total des charges d’exploitation (II) 			1409951	1432679
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21766	14239
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1382	1164
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			171	171
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1553	1336
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4724	8703
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4724	8703
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3171	-7367
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18595	6872
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1259		1317	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1410		1060	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2669		2377	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16004		8861	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	350		200	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16354		9061	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13685		-6685	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1435939		1450630	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1431029		1450443	
BENEFICE OU PERTE	4910		188	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4619		1815	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13271		
Total Immobilisations corporelles		412641		5239
Total Immobilisations financières		17658		1650
Total Général		443570		6889
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13271
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1872	416008
Prêts et immobilisations financières			1850	
Total Immobilisations financières			1850	17458
Total Général			3722	446737
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12210	216		12426
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	365118	18640		383758
AMORTISSEMENTS Total Général	377328	18857		396184
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	
Clients douteux ou litigieux	1890	1890		
Autres créances clients	209358	209358		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6053	6053		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2894	2894		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11079	11079		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	47919	47919		
Groupe et associés	82062	82062		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8867	8867		
TOTAL ETAT DES CREANCES	370621	370121	500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	45904	45904		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	40000			40000
Fournisseurs et comptes rattachés	54234	54234		
Personnel et comptes rattachés	72796	72796		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94372	94372		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25067	25067		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33035	33035		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	923	923		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	366332	326332		40000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5717			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3827		27444	
Location, charges locatives et de copropriété	36553		34030	
Personnel extérieur à l’entreprise	46959		57887	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27415		28459	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	123218		120116	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	237971		267937	
Taxe professionnelle	1848		1850	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	25858		31017	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	27706		32867	
Montant de la TVA. collectée	164791		153815	
Total TVA. déductible sur biens et services	45428		49710	
Effectif moyen du personnel	39			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	39