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BILAN TRI 37-ENTREPRISE 2017 Siren 402736730				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13271	12210	1062	551
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	172298	156537	15761	17661
Autres immobilisations corporelles	240343	208581	31762	57257
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	16958		16958	16958
Prêts				
Autres immobilisations financières	700		700	350
TOTAL (I)	443570	377328	66243	92778
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2585
Clients et comptes rattachés	286702		286702	253282
Autres créances	230042		230042	148797
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				14590
Charges constatées d’avance	5885		5885	8800
TOTAL (II)	522630		522630	428054
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	966200	377328	588872	520831
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	-64372		-65633	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	188		1261	
Subventions d’investissement	6316		5651	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	52132		51279	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	106771		140328	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40000		40000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	141780		80196	
Dettes fiscales et sociales	248190		208413	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			616	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	536741		469552	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	588872		520831	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	536741		469552	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	101054		112125	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	45734		45734	35507
Production vendue biens	2180		2180	50
Production vendue services	942805		942805	785347
Chiffres d’affaires nets	990719		990719	820904
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			454143	407389
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1815	1189
Autres produits			242	25
Total des produits d’exploitation (I)			1446918	1229507
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-76	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			267937	252776
Impôts, taxes et versements assimilés			32867	25271
Salaires et traitements			890125	784931
Charges sociales			209678	196033
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31741	33703
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			407	288
Total des charges d’exploitation (II) 			1432679	1293002
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14239	-63495
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1164	1167
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			171	190
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1336	1357
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8703	4140
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8703	4140
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7367	-2783
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6872	-66278
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1317		61276	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1060		2785	
Reprises sur provisions et transferts de charges			25851	
Total des produits exceptionnels (VII)	2377		89912	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8861		22113	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	200		260	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9061		22373	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6685		67539	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1450630		1320776	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1450443		1319515	
BENEFICE OU PERTE	188		1261	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1815		1189	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12190		1081
Total Immobilisations corporelles		426303		3775
Total Immobilisations financières		17308		550
Total Général		455801		5406
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13271
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17436	412641
Prêts et immobilisations financières			200	
Total Immobilisations financières			200	17658
Total Général			17636	443570
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11639	571		12210
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	351384	31170	17436	365118
AMORTISSEMENTS Total Général	363023	31741	17436	377328
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	700	700		
Clients douteux ou litigieux	1191			
Autres créances clients	285512			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10577			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2068			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36483			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	40448			
Groupe et associés	137106			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2760			
Charges constatées d’avance	5885			
TOTAL ETAT DES CREANCES	523330	523330		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	101054	101054		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5717	5717		
Emprunts et dettes financières divers	40000	40000		
Fournisseurs et comptes rattachés	141780	141780		
Personnel et comptes rattachés	72885	72885		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	103712	103712		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42596	42596		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28996	28996		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	536741	536741		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22485			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	27444		429	
Location, charges locatives et de copropriété	34030		35627	
Personnel extérieur à l’entreprise	57887		71987	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	28459		37098	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	120116		107635	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	267937		252776	
Taxe professionnelle	1850		2785	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	31017		22486	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	32867		25271	
Montant de la TVA. collectée	153815		127791	
Total TVA. déductible sur biens et services	49710		45958	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel