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BILAN TRI 37-ENTREPRISE 2016 Siren 402736730				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12190	11639	551	2013
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	176656	158995	17661	20499
Autres immobilisations corporelles	249647	192390	57257	86052
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	16958		16958	16958
Prêts				
Autres immobilisations financières	350		350	
TOTAL (I)	455801	363023	92778	125522
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2585		2585	
Clients et comptes rattachés	253282		253282	167159
Autres créances	148797		148797	180859
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14590		14590	68733
Charges constatées d’avance	8800		8800	4758
TOTAL (II)	428054		428054	421509
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	883855	363023	520831	547031
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	-65633		47776	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1261		-113409	
Subventions d’investissement	5651		8436	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	51279		52803	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	140328		84656	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40000		40000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80196		80078	
Dettes fiscales et sociales	208413		263026	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	616		26467	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	469552		494228	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	520831		547031	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	469552		494228	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	112125		34567	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	35507		35507	31783
Production vendue biens	50		50	
Production vendue services	785347		785347	852558
Chiffres d’affaires nets	820904		820904	884341
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			407389	418464
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1189	7202
Autres produits			25	2535
Total des produits d’exploitation (I)			1229507	1312542
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				29
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			252776	228449
Impôts, taxes et versements assimilés			25271	37832
Salaires et traitements			784931	881886
Charges sociales			196033	225513
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33703	37339
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			288	1952
Total des charges d’exploitation (II) 			1293002	1412998
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-63495	-100457
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1167	1276
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			190	272
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				184
Total des produits financiers (V)			1357	1732
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4140	2291
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4140	2291
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2783	-559
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-66278	-101015
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	61276		6789	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2785		2785	
Reprises sur provisions et transferts de charges	25851			
Total des produits exceptionnels (VII)	89912		71574	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22113		183967	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	260			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22373		83967	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	67539		-12394	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1320776		1385847	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1319515		1499256	
BENEFICE OU PERTE	1261		-113409	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1189		7202	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12190		850
Total Immobilisations corporelles		426633		869
Total Immobilisations financières		16958		350
Total Général		455782		2069
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			850	12190
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1200	426303
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17308
Total Général			2050	455801
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10177	1462		11639
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	320083	32242	940	351384
AMORTISSEMENTS Total Général	330260	33703	940	363023
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	350	350		
Clients douteux ou litigieux	1191			
Autres créances clients	252092			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6583			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23065			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	43139			
Groupe et associés	72530			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3480			
Charges constatées d’avance	8800			
TOTAL ETAT DES CREANCES	411229	411229		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	112125	112125		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	28202	28202		
Emprunts et dettes financières divers	40000	40000		
Fournisseurs et comptes rattachés	80196	80196		
Personnel et comptes rattachés	70032	70032		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78221	78221		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37398	37398		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22761	22761		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	616	616		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	469552	469552		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21887			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	429		466	
Location, charges locatives et de copropriété	35627		29645	
Personnel extérieur à l’entreprise	71987		45979	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	37098		43107	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	107635		109253	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	252776		228449	
Taxe professionnelle	2785		2498	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22486		35334	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25271		37832	
Montant de la TVA. collectée	127791			
Total TVA. déductible sur biens et services	45958			
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	35