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BILAN THEATRE DE L'UNION - CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL DU LIMOUSIN 2021 Siren 402782692				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12469	10546	1922	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	569473	352066	217406	
Autres immobilisations corporelles	277991	229435	48555	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1143		1143	
Prêts				
Autres immobilisations financières	33491	32891	603	
TOTAL (I)	894568	624939	269628	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7642	4171	3470	
Autres créances	370821		370821	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	311237		311237	
Disponibilités	1116386		1116386	
Charges constatées d’avance	4269		4269	
TOTAL (II)	1810357	4171	1806185	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2704925	629111	2075814	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	17002			
Report à nouveau	122672			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5986			
Subventions d’investissement	199572			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	353619			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	336113			
TOTAL (III)	338113			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	83386			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	43613			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	554103			
Dettes fiscales et sociales	394453			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	169931			
Produits constatés d’avance (2)	138593			
TOTAL (IV)	1384081			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2075814			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1280683			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	96102		96102	
Chiffres d’affaires nets	96102		96102	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2119558	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			360245	
Autres produits			961	
Total des produits d’exploitation (I)			2576868	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			247	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1186633	
Impôts, taxes et versements assimilés			29611	
Salaires et traitements			1020128	
Charges sociales			302423	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52984	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25310	
Total des charges d’exploitation (II) 			2617340	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-40472	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			883	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			883	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-883	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-41355	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11547			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	43456			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	55004			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	997			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6665			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7662			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	47341			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2631872			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2625886			
BENEFICE OU PERTE	5986			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	236880			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	22119			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9970		2498
Total Immobilisations corporelles		596815		268199
Total Immobilisations financières		34034		600
Total Général		640820		271298
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12469
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17550	847464
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				34634
Total Général			17550	894568
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9970	576		10546
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	539978	52408	10885	581502
AMORTISSEMENTS Total Général	549949	52984	10885	592048
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				101015
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				237097
Total Provisions pour risques et charges	458360		120247	338113
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	32891			32891
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7289		3118	4171
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	40180		3118	37062
TOTAL GENERAL	498541		123365	375176
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			123365	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33491	600	32891	
Clients douteux ou litigieux	4220	4220		
Autres créances clients	3422	3422		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3000	3000		
T. V. A.	154034	154034		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	195320	195320		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18466	18466		
Charges constatées d’avance	4269	4269		
TOTAL ETAT DES CREANCES	416224	383333	32891	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	83386	23601	59785	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	554103	554103		
Personnel et comptes rattachés	158233	158233		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	223887	223887		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3554	3554		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8778	8778		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	169931	169931		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	138593	138593		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1340468	1280683	59785	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23425			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	718586			
Location, charges locatives et de copropriété	20915			
Personnel extérieur à l’entreprise	1231			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	54830			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	39944			
Autres comptes	351125			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1186633			
Taxe professionnelle	2978			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	26633			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	29611			
Montant de la TVA. collectée	52070			
Total TVA. déductible sur biens et services	90087			
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	20