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BILAN THEATRE DE L'UNION - CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL DU LIMOUSIN 2018 Siren 402782692				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9971	9971		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				162364
Installations techniques, matériel et outillage industriels	307400	307400		
Autres immobilisations corporelles	265452	207058	58394	30498
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	7770	7770		
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1144		1144	1144
Prêts				2900
Autres immobilisations financières	28247	28247		1910
TOTAL (I)	619983	560445	59538	198815
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	27451	6940	20511	8722
Autres créances	172484		172484	105617
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	304131		304131	298854
Disponibilités	918386		918386	1058503
Charges constatées d’avance	5261		5261	6163
TOTAL (II)	1427713	6940	1420773	1477859
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2047696	567385	1480311	1676674
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	17003		17003	
Report à nouveau	102076		98575	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3738		3500	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	131201		127463	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	331946		310622	
TOTAL (III)	331946		310622	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	141095		164000	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	48485		46462	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	376962		498999	
Dettes fiscales et sociales	281376		310777	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	73103		66877	
Produits constatés d’avance (2)	96143		151473	
TOTAL (IV)	1017164		1238588	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1480311		1676674	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			445294	479539
Chiffres d’affaires nets			445294	479539
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2084851	2127772
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			103354	168338
Autres produits			2279	2796
Total des produits d’exploitation (I)			2635777	2778445
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8434	13212
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			976942	1137351
Impôts, taxes et versements assimilés			33614	37536
Salaires et traitements			1090799	1094182
Charges sociales			446414	434705
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24883	16528
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			44802	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				979
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				9513
Autres charges			60189	55854
Total des charges d’exploitation (II) 			2686077	2799861
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-50300	-21416
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				4044
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4045	4044
Dotations financières sur amortissements et provisions			4777	
Intérêts et charges assimilées			1358	29
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6135	29
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2090	4015
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-52390	-17402
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7482		3619	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	208000		4494	
Reprises sur provisions et transferts de charges			23000	
Total des produits exceptionnels (VII)	215482		31113	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	995		10211	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	158358			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			3000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	159354		13211	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	56128		17902	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-3000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2855304		2813602	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2851566		2810102	
BENEFICE OU PERTE	3738		3500	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9971		
Total Immobilisations corporelles		713933		48774
Total Immobilisations financières		37194		4777
Total Général		761097		53551
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9971
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			189856	572852
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4810	37161
Total Général			194666	619983
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9971			9971
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	521072	24883	31498	514458
AMORTISSEMENTS Total Général	531042	24883	31498	524428
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				79006
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				252940
Total Provisions pour risques et charges	310622	44802	23479	331946
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	310622	44802	23479	331946
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		44802	23479	
                                             - Financières		4777		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28247		28247	
Clients douteux ou litigieux	7335	7335		
Autres créances clients	20116	20116		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	46607	46607		
T. V. A.	24742	24742		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	86590	86590		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14545	14545		
Charges constatées d’avance	5261	5261		
TOTAL ETAT DES CREANCES	233443	205196	28247	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	141095	23078	94059	23958
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	376962	376962		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	281376	281376		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	73103	73103		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	96143	96143		
TOTAL – ETAT DES DETTES	968679	850662	94059	23958
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22905			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel