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BILAN THEATRE DE L'UNION - CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL DU LIMOUSIN 2017 Siren 402782692				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9971	9971		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	164027	1663	162364	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	307400	307400		4636
Autres immobilisations corporelles	242507	212009	30498	16145
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	7770	7770		
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1144		1144	1144
Prêts	2900		2900	
Autres immobilisations financières	25380	23470	1910	4510
TOTAL (I)	761097	562282	198815	26435
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15662	6940	8722	341369
Autres créances	105617		105617	81321
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	298854		298854	298854
Disponibilités	1058503		1058503	871374
Charges constatées d’avance	6163		6163	29060
TOTAL (II)	1484799	6940	1477859	1621978
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2245896	569222	1676674	1648413
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	17003		17003	
Report à nouveau	98575		93212	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3500		5363	
Subventions d’investissement			4494	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	127463		128456	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	310622		325285	
TOTAL (III)	310622		325285	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	164000			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	46462		70643	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	498999		530627	
Dettes fiscales et sociales	310777		373731	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	66877		80197	
Produits constatés d’avance (2)	151473		139473	
TOTAL (IV)	1238588		1194671	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1676674		1648413	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			479539	664340
Chiffres d’affaires nets			479539	664340
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2127772	2079839
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			168338	223553
Autres produits			2796	1996
Total des produits d’exploitation (I)			2778445	2969729
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13212	13207
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1137351	1153974
Impôts, taxes et versements assimilés			37536	40088
Salaires et traitements			1094182	1142039
Charges sociales			434705	484513
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16528	14787
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			979	2843
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9513	39176
Autres charges			55854	60673
Total des charges d’exploitation (II) 			2799861	2951300
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-21416	18429
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4044	1879
Autres intérêts et produits assimilés				195
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4044	2074
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29	
Différences négatives de change				78
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29	78
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4015	1996
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-17402	20425
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3619		2606	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4494		6404	
Reprises sur provisions et transferts de charges	23000			
Total des produits exceptionnels (VII)	31113		9010	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10211		1071	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3000		23000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13211		24071	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17902		-15061	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3000			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2813602		2980812	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2810102		2975449	
BENEFICE OU PERTE	3500		5363	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9971		
Total Immobilisations corporelles		525325		
Total Immobilisations financières		36894		
Total Général		572189		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9971
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				713933
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				37194
Total Général				761097
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9971			9971
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	504544	16528		521072
AMORTISSEMENTS Total Général	514514	16528		531042
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				102485
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				208137
Total Provisions pour risques et charges	325285	12513	27176	310622
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	325285	12513	27176	310622
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2900			
Autres immobilisations financières	25380			
Clients douteux ou litigieux	7335			
Autres créances clients	8327			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3065			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	55291			
T. V. A.	35489			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11771			
Charges constatées d’avance	6163			
TOTAL ETAT DES CREANCES	155721	127442	28280	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	164000	22905	93357	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	498999	498999		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	310777	310777		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	66877	66877		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	151473	151473		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1192126	1051031	93357	47738
Emprunts souscrits en cours d’exercice	164000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel