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BILAN THEATRE DE L'UNION - CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL DU LIMOUSIN 2016 Siren 402782692				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9971	9971		1005
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	307400	302764	4636	10425
Autres immobilisations corporelles	217925	201780	16145	21932
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	7770	7770		
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1144		1144	778
Prêts				
Autres immobilisations financières	27980	23470	4510	2410
TOTAL (I)	572189	545754	26435	36549
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	347330	5961	341369	120191
Autres créances	81321		81321	177772
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	298854		298854	298809
Disponibilités	871374		871374	725421
Charges constatées d’avance	29060		29060	3736
TOTAL (II)	1627939	5961	1621978	1325930
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2200127	551715	1648413	1362479
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	17003		17003	
Report à nouveau	93212		88694	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5363		4518	
Subventions d’investissement	4494		10897	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	128456		129497	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	325285		263109	
TOTAL (III)	325285		263109	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	70643		48066	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	530627		256790	
Dettes fiscales et sociales	373731		415474	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	80197		65118	
Produits constatés d’avance (2)	139473		184425	
TOTAL (IV)	1194671		969873	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1648413		1362479	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	664340		664340	746406
Chiffres d’affaires nets	664340		664340	746406
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2079839	2066184
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			223553	278610
Autres produits			1996	1796
Total des produits d’exploitation (I)			2969729	3092996
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13207	11823
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1153974	1071329
Impôts, taxes et versements assimilés			40088	36223
Salaires et traitements			1142039	1234811
Charges sociales			484513	483406
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14787	16267
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2843	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			39176	186129
Autres charges			60673	64058
Total des charges d’exploitation (II) 			2951300	3104045
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18429	-11050
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1879	14
Autres intérêts et produits assimilés			195	1299
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				1424
Total des produits financiers (V)			2074	2737
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			78	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			78	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1996	2737
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20425	-8313
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2606		5782	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6404		9311	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9010		15093	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1071		2262	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	23000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24071		2262	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15061		12831	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2980812		3110825	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2975449		3106307	
BENEFICE OU PERTE	5363		4518	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28394		
Total Immobilisations corporelles		541960		2206
Total Immobilisations financières		34427		4466
Total Général		604781		6672
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			18423	9971
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18841	525325
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2000	36894
Total Général			39264	572189
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27389	1005	18423	9971
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	509602	13782	18841	504544
AMORTISSEMENTS Total Général	536992	14787	37264	514514
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				92972
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				232313
Total Provisions pour risques et charges	263109	62176		325285
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	263109	62176		325285
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		42019		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		23000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27980			
Clients douteux ou litigieux	6335			
Autres créances clients	340995			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1265			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	47996			
T. V. A.	19707			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12353			
Charges constatées d’avance	29060			
TOTAL ETAT DES CREANCES	485691	457711	27980	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	530627	530627		
Personnel et comptes rattachés	373731	373731		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	80197	80197		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	139473	139473		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1124028	1124028		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel