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BILAN SWS 2016 Siren 402721815				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1946	1946		254
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	348	348		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	229441	175397	54044	95535
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	231735	177691	54044	95789
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	116958	8360	108598	79525
Autres créances	5256		5256	9151
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7530		7530	7530
Disponibilités	409222		409222	301676
Charges constatées d’avance	2265		2265	2256
TOTAL (II)	541230	8360	532870	400138
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	772965	186051	586914	495927
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	79143		79143	
Report à nouveau	8328		16334	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2359		-8006	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	136636		138995	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	49500		71384	
Emprunts et dettes financières divers (4)	212345		64416	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	156755		100797	
Dettes fiscales et sociales	31679		120334	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	450278		356931	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	586914		495927	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	423264		356931	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	932247	25936	958183	760622
Production vendue biens				
Production vendue services	106841	561029	667870	878584
Chiffres d’affaires nets	1039088	586965	1626053	1639207
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			355	600
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1626407	1639807
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			676348	530218
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1606	1712
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			616529	690977
Impôts, taxes et versements assimilés			16052	16743
Salaires et traitements			193981	215520
Charges sociales			64458	143302
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41745	42168
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8360	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1619078	1640639
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7329	-832
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1664	2248
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1664	2248
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1664	-2248
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5665	-3081
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	94			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	94			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1		2	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1		2	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	93		-2	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8118		4924	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1626502		1639807	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1628861		1647813	
BENEFICE OU PERTE	-2359		-8006	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	355		600	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2294		
Total Immobilisations corporelles		229441		
Total Immobilisations financières				
Total Général		231735		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2294
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				229441
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				231735
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2040	254		2294
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	133906	41491		175397
AMORTISSEMENTS Total Général	135946	41745		177691
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		8360		8360
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		8360		8360
TOTAL GENERAL		8360		8360
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8360		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	8360			
Autres créances clients	108598			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5256			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2265			
TOTAL ETAT DES CREANCES	124479	124479		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	49500	22486	27014	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	156755	156755		
Personnel et comptes rattachés	9846	9846		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20257	20257		
Impôts sur les bénéfices	926	926		
T.V.A.	650	650		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	212345	212345		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	450278	423264	27014	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21885			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	12067		13197	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	83790		20464	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	185400		280000	
Autres comptes	335272		377315	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	616529		690977	
Taxe professionnelle	596		596	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15456		16147	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16052		16743	
Montant de la TVA. collectée			120	
Total TVA. déductible sur biens et services	7884		7212	
Effectif moyen du personnel	3		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		4