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BILAN SORECO AUVERGNE 2018 Siren 402766430				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1390	1390		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	52628	29354	23274	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	121633	115125	6507	
Autres immobilisations corporelles	214733	134674	80059	
Immobilisations en cours	4015		4015	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4258		4258	
TOTAL (I)	398659	280543	118115	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	207925		207925	
En cours de production de biens	135158		135158	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1775017	42966	1732051	
Autres créances	414173		414173	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	325172		325172	
Charges constatées d’avance	13203		13203	
TOTAL (II)	2870652	42966	2827686	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3269311	323509	2945801	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	248000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	245879			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	192496			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	711176			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	123338			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	123338			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	66865			
Emprunts et dettes financières divers (4)	394050			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	179089			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1014280			
Dettes fiscales et sociales	361327			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	40153			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	55517			
TOTAL (IV)	2111286			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2945801			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1713277			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	536			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4948820		4948820	
Chiffres d’affaires nets	4948820		4948820	
				
Production stockée			50680	
Production immobilisée			33461	
Subventions d’exploitation			1291	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			250905	
Autres produits			21	
Total des produits d’exploitation (I)			5285179	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			286	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1957974	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1021	
Autres achats et charges externes			2039081	
Impôts, taxes et versements assimilés			52078	
Salaires et traitements			601849	
Charges sociales			334467	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14544	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1438	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12973	
Autres charges			2911	
Total des charges d’exploitation (II) 			5016583	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			268595	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			553	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			553	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4531	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4531	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3977	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			264618	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3534			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3534			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	166			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	166			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3368			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	75491			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5289268			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5096772			
BENEFICE OU PERTE	192496			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	39195			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	58146			
Renvois : Transfert de charges	34437			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1585		
Total Immobilisations corporelles		336893		
Total Immobilisations financières		35		
Total Général		338513		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1390
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				393011
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4259
Total Général				398659
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1585		195	1390
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	270811	14544	6201	279154
AMORTISSEMENTS Total Général	272396	14544	6396	280544
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				123339
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	116303	12973	5937	123339
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	116303	12973	5937	123339
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12973	5937	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4259			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1775018			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	414174			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	13203			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2206653	2023477	183177	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	537	537		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	66329	66329		
Emprunts et dettes financières divers	259968	41049	124197	
Fournisseurs et comptes rattachés	1014281	1014281		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	361328	361328		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	40154	40154		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	134083	134083		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	55518	55518		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1932196	1713278	124197	94722
Emprunts souscrits en cours d’exercice	199968			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	67321			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	24		21	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	24		21