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BILAN SEYNOISE DE DISTRIBUTION 2017 Siren 402714745				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	462000		462000	462000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	52115	47114	5001	6101
Autres immobilisations corporelles	686729	551480	135249	173773
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	381		381	381
Prêts				
Autres immobilisations financières	6833		6833	6833
TOTAL (I)	1208058	598594	609464	649088
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3693		3693	3563
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	188982		188982	181590
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8183		8183	5120
Autres créances	54501		54501	47353
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16852		16852	15380
Charges constatées d’avance	15299		15299	5698
TOTAL (II)	287510		287510	258705
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1495568	598594	896974	907794
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles	134119		134119	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	263333		252038	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-47998		11295	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	358254		406253	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			13570	
TOTAL (III)			13570	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			87160	
Emprunts et dettes financières divers (4)	259760		189760	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	174689		136576	
Dettes fiscales et sociales	87760		65619	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16510		8857	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	538720		487972	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	896974		907794	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	538720		487972	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2431668		2431668	2570139
Production vendue biens	390585		390585	429380
Production vendue services	170		170	419
Chiffres d’affaires nets	2822422		2822422	2999938
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13570	758
Autres produits			1314	917
Total des produits d’exploitation (I)			2837306	3001613
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1944485	2031819
Variation de stock (marchandises)			-7392	1757
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			243426	285662
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-130	494
Autres achats et charges externes			292743	261461
Impôts, taxes et versements assimilés			20778	23573
Salaires et traitements			277448	284198
Charges sociales			71683	61167
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40936	45080
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				13570
Autres charges			2128	1460
Total des charges d’exploitation (II) 			2886104	3010241
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-48798	-8627
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-48798	-8627
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4979	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	800		15716	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	800		20695	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			773	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			773	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	800		19922	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2838106		3022308	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2886104		3011013	
BENEFICE OU PERTE	-47998		11295	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			758	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	888		509	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		462000		
Total Immobilisations corporelles		737532		1312
Total Immobilisations financières		7214		
Total Général		1206747		1312
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				462000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				738844
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7214
Total Général				1208058
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6833			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8183			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	244			
Impôts sur les bénéfices	35950			
T. V. A.	3866			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14441			
Charges constatées d’avance	15299			
TOTAL ETAT DES CREANCES	84816	77983	6833	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	174689	174689		
Personnel et comptes rattachés	18795	18795		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55438	55438		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1195	1195		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12333	12333		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	259760	259760		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16510	16510		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	538720	538720		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel