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BILAN SAS MARIE 2018 Siren 402713838				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	766548		766548	832314
Constructions	4506600	2012072	2494528	2852735
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	40548		40548	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200		200	200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	971		971	971
TOTAL (I)	5314867	2012072	3302795	3686219
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	344076		344076	891755
Autres créances	1703771		1703771	1853080
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	145056		145056	23441
Charges constatées d’avance	208898		208898	252503
TOTAL (II)	2401801		2401801	3020780
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	70118		70118	75198
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7786786	2012072	5774714	6782197
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8385		8385	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	159238		159238	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	839		839	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	258565		234857	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-38072		23708	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	388954		427026	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4101235		4543609	
Emprunts et dettes financières divers (4)	518574		520991	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	127072		505493	
Dettes fiscales et sociales	41296		164943	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	133440		23063	
Produits constatés d’avance (2)	464143		597072	
TOTAL (IV)	5385760		6355171	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5774714		6782197	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1590644		2127036	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	182		998	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1047500		1047500	1354090
Chiffres d’affaires nets	1047500		1047500	1354090
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3597	76200
Autres produits			3	10
Total des produits d’exploitation (I)			1051099	1430300
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			647333	964738
Impôts, taxes et versements assimilés			69811	73438
Salaires et traitements			108992	108042
Charges sociales			41635	41295
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			164792	168615
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			5080	1002
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			186	-214
Total des charges d’exploitation (II) 			1037831	1356915
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13269	73385
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24510	844
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24510	844
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			122105	79167
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			122105	79167
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-97595	-78323
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-84326	-4939
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			45231	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	200000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	200000		45231	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-137404		12126	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	291150			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	153746		12126	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	46254		33105	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			4459	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1275609		1476374	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1313682		1452667	
BENEFICE OU PERTE	-38072		23708	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5570004		72518
Total Immobilisations financières		1171		
Total Général		5571175		72518
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			328826	5313696
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1171
Total Général			328826	5314867
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1884956	164792	37676	2012072
AMORTISSEMENTS Total Général	1884956	164792	37676	2012072
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	971	971		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	344076	344076		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4935	4935		
T. V. A.	18682	18682		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1679127			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1027	1027		
Charges constatées d’avance	208898	208898		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2257716	2257716		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	182	182		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4101052	305936	1194175	
Emprunts et dettes financières divers	109976	109976		
Fournisseurs et comptes rattachés	127072	127072		
Personnel et comptes rattachés	259	259		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7583	7583		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32440	32440		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1015	1015		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	408598	408598		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	133440	133440		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	464143	464143		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5385760	1590644	1194175	2600941
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7960			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	439993			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel