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BILAN POMPES FUNEBRES ASSISTANCE MARTIN 2017 Siren 402737415				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4092	4092		
Fonds commercial	194000	19400	174600	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32193	31908	285	
Autres immobilisations corporelles	546790	472144	74646	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1060		1060	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7901		7901	
TOTAL (I)	786038	527545	258493	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	49130		49130	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	223834	10893	212940	
Autres créances	48462		48462	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	59429		59429	
Disponibilités	237435		237435	
Charges constatées d’avance	29096		29096	
TOTAL (II)	647387	10893	636494	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1433426	538438	894987	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	30000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000			
Réserves statutaires ou contractuelles	569878			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	63066			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	665945			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12812			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1200			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	165542			
Dettes fiscales et sociales	48950			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	537			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	229042			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	894987			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	227273			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	644109		644109	
Production vendue services	677747		677747	
Chiffres d’affaires nets	1321856		1321856	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			955	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1324312	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			194678	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2396	
Autres achats et charges externes			438755	
Impôts, taxes et versements assimilés			28098	
Salaires et traitements			375485	
Charges sociales			153383	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45997	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3194	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	
Total des charges d’exploitation (II) 			1241998	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			82314	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1503	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1503	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			444	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			444	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1059	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			83373	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4716			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6716			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3177			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3177			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3539			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23847			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1332533			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1269466			
BENEFICE OU PERTE	63066			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	38133			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	443			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	65545			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7901	7901		
Clients douteux ou litigieux	12391			
Autres créances clients	211443			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1516			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	42686			
T. V. A.	4379			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5615			
Charges constatées d’avance	29096			
TOTAL ETAT DES CREANCES	315027	298399	16629	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	582	582		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12231	10462	1769	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	165542	165542		
Personnel et comptes rattachés	21757	21757		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19437	19437		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	697	697		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7060	7060		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1200	1200		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	537	537		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	229043	227274	1769	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel