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BILAN POMPES FUNEBRES ASSISTANCE MARTIN 2016 Siren 402737415				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4092	4092		
Fonds commercial	194000		194000	194000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32193	31542	650	1840
Autres immobilisations corporelles	555941	456158	99783	112815
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1060		1060	1060
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7901		7901	7901
TOTAL (I)	795189	491794	303395	317618
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	51526		51526	49419
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	325309	8211	317098	293938
Autres créances	17193		17193	62365
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	59429		59429	59429
Disponibilités	206715		206715	139985
Charges constatées d’avance	16816		16816	18947
TOTAL (II)	676991	8211	668780	624085
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1472181	500005	972175	941703
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles	530493		526849	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	109385		63643	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	672878		623493	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22953		37943	
Emprunts et dettes financières divers (4)	26853		29834	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3321			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	181352		167439	
Dettes fiscales et sociales	62146		82458	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2669		534	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	299297		318210	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	972175		941703	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	283743		295775	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	643753		643753	666240
Production vendue services	669484		669484	637231
Chiffres d’affaires nets	1313237		1313237	1303471
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2087	2541
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				984
Autres produits			1	6
Total des produits d’exploitation (I)			1315326	1307004
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			210935	235661
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2107	-2615
Autres achats et charges externes			389315	381614
Impôts, taxes et versements assimilés			24548	30676
Salaires et traitements			354315	375929
Charges sociales			156831	166798
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34393	37519
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2491	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			224	3136
Total des charges d’exploitation (II) 			1170947	1228718
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			144379	78285
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				4
Autres intérêts et produits assimilés			1279	786
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				1
Total des produits financiers (V)			1279	792
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			711	1172
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			711	1172
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			567	-379
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			144947	77905
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2492		3649	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2492		3649	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	184		2021	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1057	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	184		3079	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2307		569	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37869		14832	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE	109385		63643	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	26562		27238	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		198092		
Total Immobilisations corporelles		567963		2017
Total Immobilisations financières		8962		
Total Général		775018		2017
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				198092
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				588134
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8962
Total Général				795189
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4092			4092
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	453307	34393		487701
AMORTISSEMENTS Total Général	457400	34393		491794
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7901	7901		
Clients douteux ou litigieux	8030			
Autres créances clients	317279			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	229			
T. V. A.	5246			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11717			
Charges constatées d’avance	16816			
TOTAL ETAT DES CREANCES	367221	367221		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	518	518		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22435	10203	12231	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	181352	181352		
Personnel et comptes rattachés	19397	19397		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21553	21553		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14947	14947		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6247	6247		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	26853	26853		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2669	2669		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	295975	283743	12231	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1498			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel