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BILAN ODYSSEE 2021 Siren 402716500				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3800	3800		
Fonds commercial	1077199		1077199	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1129758	789667	340090	
Autres immobilisations corporelles	3152199	1044373	2107825	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	121644		121644	
Prêts	5190		5190	
Autres immobilisations financières	91429		91429	
TOTAL (I)	5581221	1837841	3743379	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5012		5012	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	976504		976504	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	120055	990	119064	
Autres créances	379998		379998	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2139181		2139181	
Charges constatées d’avance	14902		14902	
TOTAL (II)	3635655	990	3634664	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9216876	1838832	7378043	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	80000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	404330			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000			
Réserves statutaires ou contractuelles	900949			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	706977			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	911761			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3012018			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2109417			
Emprunts et dettes financières divers (4)	567295			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1007257			
Dettes fiscales et sociales	523851			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	149001			
Autres dettes	9201			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4366025			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7378043			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2560222			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24789407		24789407	
Production vendue biens	6928		6928	
Production vendue services	174088		174088	
Chiffres d’affaires nets	24970424		24970424	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29836	
Autres produits			9456	
Total des produits d’exploitation (I)			25009717	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20565611	
Variation de stock (marchandises)			-122464	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			30750	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-799	
Autres achats et charges externes			1312311	
Impôts, taxes et versements assimilés			159799	
Salaires et traitements			1374964	
Charges sociales			375739	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			283302	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11684	
Total des charges d’exploitation (II) 			23990899	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1018817	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			40875	
Reprises sur provisions et transferts de charges			4492	
Différences positives de change			326	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			45694	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21717	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			3600	
Total des charges financières (VI)			25317	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20376	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1039194	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	218106			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	218106			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14878			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	738			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15617			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	202489			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	329923			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25273518			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24361757			
BENEFICE OU PERTE	911761			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4179			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22330			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				1902803
Total Immobilisations financières				36905
Total Général				1939708
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1922220	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3925	
Total Général			1926145	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3800			3800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1777875	275381	219400	1834041
AMORTISSEMENTS Total Général	1781675	275381	219400	1837841
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5191	5191		
Autres immobilisations financières	91429		91429	
Clients douteux ou litigieux	1117	1117		
Autres créances clients	118939	118939		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	550	550		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	135667	135667		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	239223	239223		
Charges constatées d’avance	14902	14902		
TOTAL ETAT DES CREANCES	607017	515588	91429	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2109418	303615	1211313	594490
Emprunts et dettes financières divers	19145	19145		
Fournisseurs et comptes rattachés	1007258	1007258		
Personnel et comptes rattachés	219649	219649		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	149907	149907		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	64806	64806		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	89260	89260		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	149002	149002		
Groupe et associés	548028	548028		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8071	8071		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4364544	2558741	1211313	594490
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel