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BILAN ODYSSEE 2019 Siren 402716500				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3800	3800		
Fonds commercial	1077199		1077199	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	964305	855822	108482	
Autres immobilisations corporelles	1024617	839421	185195	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	9094		9094	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	121356		121356	
Prêts	8400		8400	
Autres immobilisations financières	56079		56079	
TOTAL (I)	3264851	1699044	1565806	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3873		3873	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	969808		969808	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	149784	10859	138924	
Autres créances	279731		279731	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	306480	3630	302849	
Disponibilités	1478255		1478255	
Charges constatées d’avance	21541		21541	
TOTAL (II)	3209474	14489	3194984	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6474325	1713534	4760791	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	80000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	404330			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000			
Réserves statutaires ou contractuelles	602994			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	702655			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	727544			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2525525			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	97612			
Emprunts et dettes financières divers (4)	787857			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	41			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	727416			
Dettes fiscales et sociales	504618			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	117720			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2235266			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4760791			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2187062			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23279492		23279492	
Production vendue biens	11376		11376	
Production vendue services	176718		176718	
Chiffres d’affaires nets	23467588		23467588	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11032	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21355	
Autres produits			7731	
Total des produits d’exploitation (I)			23507709	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19423942	
Variation de stock (marchandises)			-64630	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			38168	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			150	
Autres achats et charges externes			1137600	
Impôts, taxes et versements assimilés			172218	
Salaires et traitements			1333191	
Charges sociales			369294	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			116455	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			990	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1755	
Total des charges d’exploitation (II) 			22529137	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			978571	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			46944	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			371	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			47316	
Dotations financières sur amortissements et provisions			115	
Intérêts et charges assimilées			9665	
Différences négatives de change			27	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9808	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			37507	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1016079	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17615			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17615			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17524			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	306059			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23572640			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22845096			
BENEFICE OU PERTE	727544			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21355			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3800			3800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1585792	116456	7004	1695244
AMORTISSEMENTS Total Général	1589592	116456	7004	1699044
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8400	8400		
Autres immobilisations financières	56079		56079	
Clients douteux ou litigieux	12698	12698		
Autres créances clients	137086	137086		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	37211	37211		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	242521	242521		
Charges constatées d’avance	21541	21541		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	97612	49451	48161	
Emprunts et dettes financières divers	19695	19695		
Fournisseurs et comptes rattachés	727417	727417		
Personnel et comptes rattachés	214281	214281		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	153836	153836		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48972	48972		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	87529	87529		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	117720	117720		
Groupe et associés	768162	768162		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2235224	2187063	48161	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel