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BILAN NATURWAREN SARL 2016 Siren 402744643				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24651	24651		3316
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4147		4147	4147
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5350	5212	138	239
Autres immobilisations corporelles	612240	425894	186347	250406
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100000	100000		
Créances rattachées à des participations	613300		613300	669055
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27391		27391	27391
TOTAL (I)	1387080	555756	831324	954553
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	766229	106173	660056	377544
Avances et acomptes versés sur commandes	31992		31992	
Clients et comptes rattachés	429766	6852	422914	249630
Autres créances	268031		268031	267697
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19661		19661	38113
Charges constatées d’avance	71487		71487	72084
TOTAL (II)	1587166	113025	1474141	1005067
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	25749		25749	
TOTAL GENERAL (0 à V)	2999995	668781	2331214	1959621
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3850000		3850000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	654000		654000	
Report à nouveau	-4377620		-4370218	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	241276		-7402	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	392656		151380	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	29849		31200	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	29849		31200	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1093922		1102885	
Emprunts et dettes financières divers (4)	120979		89224	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	584896		494436	
Dettes fiscales et sociales	106903		88379	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2009		1986	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1908709		1776909	
(V)			131	
TOTAL GENERAL (I à V)	2331214		1959621	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3168200	197159	3365358	2835407
Production vendue biens				
Production vendue services	1756	2207	3963	5729
Chiffres d’affaires nets	3169956	199366	3369321	2841136
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			501668	377679
Autres produits			54	53
Total des produits d’exploitation (I)			3871044	3218868
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1915390	1461162
Variation de stock (marchandises)			-291079	-75063
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			59054	39118
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1338842	1309586
Impôts, taxes et versements assimilés			58517	54592
Salaires et traitements			237402	230360
Charges sociales			96306	92911
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69696	63038
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33418	21880
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				6200
Autres charges			2474	1107
Total des charges d’exploitation (II) 			3520020	3204892
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			351024	13976
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			331	300
Reprises sur provisions et transferts de charges			7500	1403
Différences positives de change			443	2422
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8275	4126
Dotations financières sur amortissements et provisions			25749	7500
Intérêts et charges assimilées			54851	51037
Différences négatives de change			11084	2313
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			91684	60849
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-83409	-56724
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			267615	-42748
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1213		16333	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8339		19700	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9552		36033	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21912		687	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14579			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36491		687	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26939		35346	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-600			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3888871		3259027	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3647595		3266429	
BENEFICE OU PERTE	241276		-7402	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27990		
Total Immobilisations corporelles		641974		9300
Total Immobilisations financières		803946		
Total Général		1473909		9300
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3339	24651
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29536	621738
Prêts et immobilisations financières			27391	
Total Immobilisations financières			63254	740691
Total Général			96129	1387080
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24674	2212	2235	24651
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	387182	67484	23560	431106
AMORTISSEMENTS Total Général	411856	69696	25796	455756
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				4100
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				25749
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	31200	25759	27100	29849
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				100000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	97606	27428	18861	106173
Sur comptes clients	4451	5990	3589	6852
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	209557	33418	29950	213025
TOTAL GENERAL	240757	59167	57050	242874
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		33418	49550	
                                             - Financières		25749	7500	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	613300			
Prêts				
Autres immobilisations financières	27391			
Clients douteux ou litigieux	20415			
Autres créances clients	409351			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	800			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10395			
T. V. A.	26939			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	573			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	229324			
Charges constatées d’avance	71487			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1409976	769284	640691	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	92084	92084		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1001838	1001838		
Emprunts et dettes financières divers	120979	58919	62060	
Fournisseurs et comptes rattachés	584896	584896		
Personnel et comptes rattachés	30042	30042		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26467	26467		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	44560	44560		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5834	5834		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2009	2009		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1908709	1846649	62060	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	77000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	56370			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel