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BILAN LISAM TELEGIS 2021 Siren 402706220				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35807	30261	5546	15985
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	34272		34272	34272
Constructions	665048	247726	417322	446125
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	81855	58674	23181	31472
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	105		105	1062
TOTAL (I)	817088	336662	480426	528916
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	732171	1152	731019	423843
Autres créances	16578		16578	25959
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	618957		618957	247616
Charges constatées d’avance	235734		235734	175695
TOTAL (II)	1603439	1152	1602288	873113
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2420527	337813	2082714	1402029
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	31200		31200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	39650		39650	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3120		3120	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	338033		286179	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	252061		51854	
Subventions d’investissement	11100		11820	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	675164		423823	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1380		1236	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1380		1236	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	88464		104948	
Emprunts et dettes financières divers (4)	104		2628	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	113203		121829	
Dettes fiscales et sociales	791654		535714	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21755		24318	
Produits constatés d’avance (2)	390991		187534	
TOTAL (IV)	1406170		976970	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2082714		1402029	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1332958		889147	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	76008	4120	80128	45098
Production vendue biens				
Production vendue services	2792671	770408	3563079	2851207
Chiffres d’affaires nets	2868679	774528	3643207	2896305
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10667	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11563	9561
Autres produits			9	2
Total des produits d’exploitation (I)			3665446	2905868
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			38557	22549
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1204333	1155045
Impôts, taxes et versements assimilés			37307	34562
Salaires et traitements			1389621	1093246
Charges sociales			594820	466835
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57006	52982
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1152	7659
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			81	6
Total des charges d’exploitation (II) 			3322876	2832882
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			342569	72985
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3683	4318
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3683	4318
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3683	-4318
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			338887	68667
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4847		2052	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1677		6111	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6524		8162	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1297		1845	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	957		2820	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	144		144	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2399		4809	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4125		3353	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	90951		20166	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3671970		2914030	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3419909		2862176	
BENEFICE OU PERTE	252061		51854	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3904		8216	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40198		1316
Total Immobilisations corporelles		774822		8156
Total Immobilisations financières		1062		
Total Général		816082		9473
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5707	35807
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1802	781176
Prêts et immobilisations financières			957	
Total Immobilisations financières			957	105
Total Général			8467	817088
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24213	11755	5707	30261
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	262953	45250	1802	306400
AMORTISSEMENTS Total Général	287166	57006	7510	336662
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1380
Total Provisions pour risques et charges	1236	144		1380
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7659	1152	7659	1152
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7659	1152	7659	1152
TOTAL GENERAL	8895	1296	7659	2532
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1152	7659	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		144		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	105		105	
Clients douteux ou litigieux	1196	1196		
Autres créances clients	730974	730974		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2147	2147		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7622	7622		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5600	5600		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1209	1209		
Charges constatées d’avance	235734	235734		
TOTAL ETAT DES CREANCES	984588	984483	105	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	641	641		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	87823	14612	64434	
Emprunts et dettes financières divers	104	104		
Fournisseurs et comptes rattachés	113203	113203		
Personnel et comptes rattachés	275245	275245		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	292006	292006		
Impôts sur les bénéfices	76118	76118		
T.V.A.	136445	136445		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11840	11840		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21755	21755		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	390991	390991		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1406170	1332958	64434	8777
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16361			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1014692		965454	
Location, charges locatives et de copropriété	10597		22011	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	58385		31393	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1535		1306	
Autres comptes	119124		134881	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1204333		1155045	
Taxe professionnelle	9039		10444	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	28268		24118	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	37307		34562	
Montant de la TVA. collectée	607795		465735	
Total TVA. déductible sur biens et services	21568		27581	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel