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BILAN LISAM TELEGIS 2020 Siren 402706220				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40198	24213	15985	25412
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	34272		34272	34272
Constructions	661538	215413	446125	434841
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	79012	47540	31472	20791
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1062		1062	3822
TOTAL (I)	816082	287166	528916	519139
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				4840
Clients et comptes rattachés	431502	7659	423843	231514
Autres créances	25959		25959	64014
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	247616		247616	160808
Charges constatées d’avance	175695		175695	201118
TOTAL (II)	880771	7659	873113	662295
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1696854	294824	1402029	1181434
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	31200		31200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	39650		39650	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3120		3120	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	286179		264044	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51854		22135	
Subventions d’investissement	11820		12540	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	423823		372689	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1236		1092	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1236		1092	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	104948		127261	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2628		2650	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	121829		42629	
Dettes fiscales et sociales	535714		395698	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24318		40941	
Produits constatés d’avance (2)	187534		198473	
TOTAL (IV)	976970		807653	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1402029		1181434	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	889147		703469	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	45098		45098	71208
Production vendue biens				
Production vendue services	2267091	584116	2851207	2189801
Chiffres d’affaires nets	2312189	584116	2896305	2261009
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9561	10842
Autres produits			2	97
Total des produits d’exploitation (I)			2905868	2271948
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22549	35604
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1155045	799085
Impôts, taxes et versements assimilés			34562	23979
Salaires et traitements			1093246	923373
Charges sociales			466835	397226
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52982	45202
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7659	1345
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	4795
Total des charges d’exploitation (II) 			2832882	2230609
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			72985	41339
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4318	4972
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4318	4972
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4318	-4972
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			68667	36367
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2052		263	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6111		720	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8162		983	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1845		6464	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2820			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	144		144	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4809		6608	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3353		-5625	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20166		8608	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2914030		2272931	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2862176		2250796	
BENEFICE OU PERTE	51854		22135	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8216		6470	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38482		1716
Total Immobilisations corporelles		729215		63864
Total Immobilisations financières		3822		
Total Général		771519		65580
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40198
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18257	774822
Prêts et immobilisations financières			2760	
Total Immobilisations financières			2760	1062
Total Général			21017	816082
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13070	11143		24213
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	239310	41839	18197	262953
AMORTISSEMENTS Total Général	252381	52982	18197	287166
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1236
Total Provisions pour risques et charges	1092	144		1236
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1345	7659	1345	7659
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1345	7659	1345	7659
TOTAL GENERAL	2437	7803	1345	8895
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7659	1345	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		144		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1062		1062	
Clients douteux ou litigieux	13938	13938		
Autres créances clients	417563	417563		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2147	2147		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4341	4341		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3600	3600		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15871	15871		
Charges constatées d’avance	175695	175695		
TOTAL ETAT DES CREANCES	634218	633156	1062	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	763	763		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	104184	16361	61992	25831
Emprunts et dettes financières divers	122	122		
Fournisseurs et comptes rattachés	121829	121829		
Personnel et comptes rattachés	207090	207090		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	209631	209631		
Impôts sur les bénéfices	14907	14907		
T.V.A.	94871	94871		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9214	9214		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2506	2506		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24318	24318		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	187534	187534		
TOTAL – ETAT DES DETTES	976970	889147	61992	25831
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22768			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	965454		604112	
Location, charges locatives et de copropriété	22011		23694	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	31393		18497	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1306		2271	
Autres comptes	134881		150507	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1155045		799085	
Taxe professionnelle	10444		6933	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24118		17046	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	34562		23979	
Montant de la TVA. collectée	465735		386300	
Total TVA. déductible sur biens et services	27581		31661	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel