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BILAN LACTEL 2013 Siren 402751036				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1524		1524	1524
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2006	2006		87
Autres immobilisations corporelles	6974	6844	130	361
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	35215		35215	35215
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	581		581	581
TOTAL (I)	46301	8850	37451	37770
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	125632		125632	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	51209487		51209487	2691108
Autres créances	76576146		76576146	86577150
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2822482		2822482	3918528
Charges constatées d’avance	16528		16528	16538
TOTAL (II)	130750275		130750275	93203324
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	130796576	8850	130787726	93241094
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
 Capital social ou individuel	64000		64000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	19056		19056	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)				
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	83056		83056	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	308600		112000	
Provisions pour charges	24000		24000	
TOTAL (III)	332600		136000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8000		7500	
Emprunts et dettes financières divers (4)			7259637	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57611650		77134096	
Dettes fiscales et sociales	4235203		4114893	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	68517217		4505911	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	130372070		93022037	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	130787726		93241094	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	130372070		93022037	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8000		7500	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	555819968	74	555820042	518974190
Production vendue biens	126383	7973	134356	566926
Production vendue services	5641070	1060708	6701778	6557367
Chiffres d’affaires nets	561587421	1068756	562656176	526098482
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			80000	
Autres produits			2162736	1999286
Total des produits d’exploitation (I)			564898912	528097768
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			433865531	420699503
Variation de stock (marchandises)			-125632	3546
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			366063	751358
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			114876080	106523650
Impôts, taxes et versements assimilés			1412400	1245304
Salaires et traitements			5501382	5313421
Charges sociales			2341592	2231607
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			319	909
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			276600	4000
Autres charges			11137307	10082749
Total des charges d’exploitation (II) 			569651643	546856046
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4752731	-18758279
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			6615734	17584510
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			2708863	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			552130	634199
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			552130	634199
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			618440	638537
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			618440	638537
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-66311	-4338
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-912171	-1178107
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	838691		1311324	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			16561	
Total des produits exceptionnels (VII)	838691		1327885	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	109771		-88886	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			37000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	109771		125886	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	728920		1201999	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	43900		42700	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-227151		-18808	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	572905466		547644361	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	572905466		547644361	
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8531	319		8850
AMORTISSEMENTS Total Général	8531	319		8850
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				332600
Total Provisions pour risques et charges	136000	276600	80000	332600
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	136000	276600	80000	332600
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel