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BILAN LACTALIS INGREDIENTS 2021 Siren 402737936				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5250		5250	5250
Fonds commercial	45430		45430	45430
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7658	7658		
Autres immobilisations corporelles	28599	28599		7052
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	195851		195851	195851
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	17716		17716	17716
Prêts	17622		17622	17622
Autres immobilisations financières	1524		1524	1524
TOTAL (I)	319650	36257	283393	290445
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1027544		1027544	5027603
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	148254900	677052	147577848	116152576
Autres créances	285357760		285357760	245129612
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	466056		466056	605937
Charges constatées d’avance	310930		310930	278538
TOTAL (II)	435417190	677052	434740138	367194266
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	435736840	713309	435023531	367484711
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8649584		8649584	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	777		777	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	1			
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)				
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8650361		8650361	
Produit des émissions de titres participatifs	1			
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	57602806		23869554	
Provisions pour charges	38699		36718	
TOTAL (III)	57641505		23906272	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6485		5229	
Emprunts et dettes financières divers (4)	130969342		145103127	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	178724112		138920996	
Dettes fiscales et sociales	9350926		9335950	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	49680799		41562777	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	368731664		334928077	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	435023531		367484711	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	254366753	866558177	1120924930	1015412410
Production vendue biens				
Production vendue services	4220338	1087171	5307509	6320104
Chiffres d’affaires nets	258587091	867645348	1126232439	1021732514
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			93998	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29850	11491
Autres produits			31403	31136
Total des produits d’exploitation (I)			1126387690	1021775140
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1112898675	974041202
Variation de stock (marchandises)			4000059	9560765
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			238530	248467
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			56881233	50225207
Impôts, taxes et versements assimilés			1920813	456185
Salaires et traitements			6645138	6413364
Charges sociales			2624321	2603502
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7052	7169
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			393655	42774
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6981	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1185616457	1043598634
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-59228768	-21823494
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			94006324	21822654
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1065	860
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			448081	350790
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			59693	17822
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			508839	369472
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1420079	1191835
Différences négatives de change			17832	15041
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1437911	1206876
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-929072	-837404
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33848484	-838244
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1577092		66375	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			857652	
Total des produits exceptionnels (VII)	1577092		924027	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1645653		41780	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	33728252			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35373905		41780	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-33796813		882248	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	54497		51419	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2825		-7415	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1222479945		1044891294	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1222479945		1044891294	
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50680		
Total Immobilisations corporelles		36257		
Total Immobilisations financières		232713		
Total Général		319650		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50680
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				36257
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				232713
Total Général				319650
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				57641505
Total Provisions pour risques et charges	23906272	33735233		57641505
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	313247	393655	29850	677052
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	313247	393655	29850	677052
TOTAL GENERAL	24219519	34128888	29850	58318557
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	130975827	127993571		2982255
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	237755837	237755837		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	368731664	365749408		2982255
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel