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BILAN LACTALIS INGREDIENTS 2020 Siren 402737936				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5250		5250	5250
Fonds commercial	45430		45430	45430
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7658	7658		
Autres immobilisations corporelles	28599	21547	7052	14221
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	195851		195851	195851
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	17716		17716	17716
Prêts	17622		17622	17622
Autres immobilisations financières	1524		1524	1524
TOTAL (I)	319650	29205	290445	297614
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5027603		5027603	14588368
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	116465823	313247	116152576	108906911
Autres créances	245129612		245129612	226593580
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	605937		605937	439656
Charges constatées d’avance	278538		278538	194745
TOTAL (II)	367507513	313247	367194266	350723259
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	367827162	342452	367484711	351020873
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8649584		8649584	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	777		777	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)				
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8650361		8650361	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23869554		24727206	
Provisions pour charges	36718		36909	
TOTAL (III)	23906272		24764115	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5229		4864	
Emprunts et dettes financières divers (4)	145103127		137567562	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	138920996		124267192	
Dettes fiscales et sociales	9335950		7216515	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	41562777		48143089	
Produits constatés d’avance (2)			407174	
TOTAL (IV)	334928077		317606397	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	367484711		351020873	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	259856681	755555728	1015412410	877564832
Production vendue biens				
Production vendue services	5260436	1059668	6320104	
Chiffres d’affaires nets	265117117	756615396	1021732514	883589953
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1794
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11491	124468
Autres produits			31136	26149
Total des produits d’exploitation (I)			1021775140	883742364
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			9560765	-1240322
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements			6413364	6089882
Charges sociales			2603502	2444030
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7169	10980
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			42774	22208
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				622
Autres charges				918000
Total des charges d’exploitation (II) 			1043598634	958609327
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-21823494	-74866962
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			21822654	41860621
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			860	730
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			350790	309509
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			17822	12840
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			369472	323079
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1191835	1134686
Différences négatives de change			15041	72634
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1206876	1207320
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-837404	-884241
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-838244	-33890582
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	857652		58663912	
Total des produits exceptionnels (VII)			58663912	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			24667206	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			24667206	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	887248		32929357	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	51419		45198	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		36257		
Total Immobilisations financières		232713		
Total Général		319650		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				36257
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				232713
Total Général				319650
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				23906272
Total Provisions pour risques et charges	24764115		857843	23906272
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	281773	42774	11299	313247
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	281773	42774	11299	313247
TOTAL GENERAL	25045888	42774	869142	24219519
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel