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BILAN LACTALIS INGREDIENTS 2018 Siren 402737936				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5250		5250	5250
Fonds commercial	45430		45430	45430
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7658	7658		
Autres immobilisations corporelles	28599	3398	25201	28520
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	195851		195851	195851
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	17716		17716	17716
Prêts	17622		17622	17622
Autres immobilisations financières	1524		1524	1524
TOTAL (I)	319650	11056	308594	311913
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2259259		2259259	5168545
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	82114259	354033	81760226	107360082
Autres créances	359241061		359241061	240482323
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	591158		591158	723844
Charges constatées d’avance	234757		234757	122315
TOTAL (II)	444440493	354033	444086461	353857109
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	444760143	365089	444395054	354169022
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8649584		8649584	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	777		777	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)				
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8650361		8650361	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	58753912		23566893	
Provisions pour charges	36287		35472	
TOTAL (III)	58790199		23602365	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6004		5217	
Emprunts et dettes financières divers (4)	217088169		133860225	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	112993799		132223474	
Dettes fiscales et sociales	7704682		10027525	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	89161839		45790607	
Produits constatés d’avance (2)			9249	
TOTAL (IV)	375964931		321916296	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	444395054		354169023	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	213787767	553308086	767095853	921269472
Production vendue biens				
Production vendue services	3281113	1064299	4345411	3944810
Chiffres d’affaires nets	217068880	554372385	771441264	925214282
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5094	5205
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			303838	651490
Autres produits			27832	25233
Total des produits d’exploitation (I)			771778029	925896210
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			845934416	849613880
Variation de stock (marchandises)			2909286	-1240322
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			193558	190383
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			44434658	46972083
Impôts, taxes et versements assimilés			443260	1316674
Salaires et traitements			5605135	5017845
Charges sociales			2351424	2124069
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3319	78
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			30815	60000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			37772	55892
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			900000	1044000
Total des charges d’exploitation (II) 			902843644	905154584
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-131065615	20741626
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			171964555	4327907
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			5755095	10514545
Produits financiers de participations			1590	1515
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			358203	340495
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5678	1555
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			365471	343565
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1553159	1159381
Différences négatives de change			4120	12343
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1557279	1171724
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1191808	-808159
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34452000	21549785
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	624288		395296	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	23506893		9755335	
Total des produits exceptionnels (VII)	24131181		10160631	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	703917		745509	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	58663912		23506893	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	59367829		24252402	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35236648		-14091771	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	37785		39996	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-822398		-405237	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	968239235		940728313	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	968239235		940728313	
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50680		
Total Immobilisations corporelles		36257		
Total Immobilisations financières		232713		
Total Général		319650		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50680
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				36257
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				232713
Total Général				319650
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7736	3319		11056
AMORTISSEMENTS Total Général	7736	3319		11056
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	60000	30000		90000
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	23602365	58694727	23506893	58790199
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	620100	37772	303838	354033
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	620100	37772	303838	354033
TOTAL GENERAL	24282465	58762499	23810731	59234232
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel