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BILAN LACTALIS INGREDIENTS 2017 Siren 402737936				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5250		5250	5250
Fonds commercial	45430		45430	45429
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7658	7658		
Autres immobilisations corporelles	28599	78	28520	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	195851		195851	195850
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	17716		17716	17716
Prêts	17622		17622	17621
Autres immobilisations financières	1524		1524	1524
TOTAL (I)	319650	7736	311913	283392
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5168545		5168545	3928223
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	107980182	620100	107360082	80814772
Autres créances	240482323		240482323	230335586
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	723844		723844	616961
Charges constatées d’avance	122315		122315	85162
TOTAL (II)	354477209	620100	353857109	315780705
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	354796859	627836	354169022	316064098
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8649584		8649584	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	777		777	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)				
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8650361		8650361	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23566893		9765335	
Provisions pour charges	35472		34866	
TOTAL (III)	23602365		9800201	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5217		12590	
Emprunts et dettes financières divers (4)	133860225		158079477	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	132223474		98773730	
Dettes fiscales et sociales	10027525		8113065	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	45790607		32625424	
Produits constatés d’avance (2)	9249		9249	
TOTAL (IV)	321916296		297613536	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	354169023		316064098	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	288288344	632981128	921269472	774366804
Production vendue biens				
Production vendue services	3103658	841153	3944810	4434651
Chiffres d’affaires nets	291392001	633822281	925214282	778801455
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5206	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			651490	2475163
Autres produits			25233	19532
Total des produits d’exploitation (I)			925896210	781296152
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			848613880	768959470
Variation de stock (marchandises)			-1240322	6966141
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			190383	225966
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			46972063	44018914
Impôts, taxes et versements assimilés			1316674	425876
Salaires et traitements			5017845	4843144
Charges sociales			2124069	2052443
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			78	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			60000	12356
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			55892	82422
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1044000	1086000
Total des charges d’exploitation (II) 			905164584	828882737
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20741626	-47386584
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			4327907	32446818
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			10514845	
Produits financiers de participations			1515	800
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			310495	400987
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1555	4879
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			343565	410667
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1159381	1759435
Différences négatives de change			12343	8980
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1171724	1768410
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-828159	-1357749
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13726629	-16297515
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	305296		276163	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	9765335		25822711	
Total des produits exceptionnels (VII)	10160631		26148374	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	756509		829378	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	23506893		9765335	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24252402		10504713	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14091770		15553660	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	39996		39950	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-405237		-783851	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	940728313		840302012	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	940728313		840302012	
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		7658		28599
Total Immobilisations financières		232713		
Total Général		291051		28699
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				36257
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				232713
Total Général				319650
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7658	78		7736
AMORTISSEMENTS Total Général	7658	78		7736
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				23602365
Total Provisions pour risques et charges	9800201	23567499	9765335	23602365
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1216302	55286	651488	620100
TOTAL GENERAL	11016503	23622785	9775467	2422465
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				3440336
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	105		102	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	105		102