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BILAN LACTALIS INGREDIENTS 2016 Siren 402737936				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5250		5250	5250
Fonds commercial	45430		45430	45430
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7658	7658		
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	195851		195851	195851
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	17716		17716	17716
Prêts	17622		17622	17622
Autres immobilisations financières	1524		1524	1524
TOTAL (I)	291051	7658	283393	283393
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3928223		3928223	9037464
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	82031075	1216303	80814772	87632148
Autres créances	230335586		230335586	178776243
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	616961		616961	343199
Charges constatées d’avance	85162		85162	29580
TOTAL (II)	316997008	1216303	315780705	275818634
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	317288059	1223961	316064098	276102027
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8649584		8649584	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	777		777	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)				
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8650361		8650361	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9765335		25872211	
Provisions pour charges	34866		22510	
TOTAL (III)	9800201		25894721	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12590		8750	
Emprunts et dettes financières divers (4)	158079477		129074636	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98773730		70564551	
Dettes fiscales et sociales	8113065		3075293	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32625424		38779962	
Produits constatés d’avance (2)	9249		53752	
TOTAL (IV)	297613536		241556945	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	316064098		276102027	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	316260861	458105944	774366804	899595524
Production vendue biens				
Production vendue services	3534907	899745	4434652	4407526
Chiffres d’affaires nets	319795767	459005689	778801456	904003050
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2475164	1350593
Autres produits			19533	19050
Total des produits d’exploitation (I)			781296152	905372692
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			768969471	939179099
Variation de stock (marchandises)			6966141	-3353027
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			225968	227154
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			44018915	48379879
Impôts, taxes et versements assimilés			425876	467961
Salaires et traitements			4843144	4494089
Charges sociales			2052444	2022564
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				181
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			82422	2076778
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12356	7325
Autres charges			1086000	900240
Total des charges d’exploitation (II) 			828682737	994402243
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-47386585	-89029551
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			32446818	117176924
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				2004890
Produits financiers de participations			800	975
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				61254
Autres intérêts et produits assimilés			404988	519837
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4880	5139
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			410667	587206
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1759436	1729630
Différences négatives de change			8981	63914
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1768417	1793544
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1357749	-1206339
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-16297516	24936144
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	276164		644672	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	25872211			
Total des produits exceptionnels (VII)	26148375		644672	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	829379		446099	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9765335		25872211	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10594714		26318310	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15553661		-25673637	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	39996		39206	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-783851		-776699	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	840302012		1023781494	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	840302012		1023781494	
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1086000		900240	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50680		
Total Immobilisations corporelles		7658		
Total Immobilisations financières		232713		
Total Général		291051		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50680
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7658
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				232713
Total Général				291051
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7658			7658
AMORTISSEMENTS Total Général	7658			7658
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9800201
Total Provisions pour risques et charges	25894721	9777691		9800201
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1856900			
Sur comptes clients	1752144	82422		1216303
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	29503765	9860113		11016504
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel