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BILAN LACTALIS INGREDIENTS 2015 Siren 402737936				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5250		5250	5250
Fonds commercial	45430		45430	45430
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7658	7658		181
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	195851		195851	195840
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	17716		17716	17716
Prêts	17622		17622	17622
Autres immobilisations financières	1524		1524	1524
TOTAL (I)	291051	7658	283393	283563
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10894364	1856900	9037464	6436158
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	89384293	1752144	87632148	183670833
Autres créances	178776243		178776243	158067739
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	343199		343199	1255462
Charges constatées d’avance	29580		29580	107927
TOTAL (II)	279427679	3609044	275818634	349538117
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	279718729	3616702	276102027	349821680
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	8649584		8649584	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	777		777	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)				
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8650361		8650361	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25872211			
Provisions pour charges	22510		25930	
TOTAL (III)	25894721		25930	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8750		11000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	129074636		41976490	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70564551		213135186	
Dettes fiscales et sociales	3075293		2927774	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	38779962		83083857	
Produits constatés d’avance (2)	53752		11082	
TOTAL (IV)	241556945		341145389	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	276102027		349821680	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	278091125	621504399	899595524	1080672616
Production vendue biens				
Production vendue services	3396576	1010950	4407526	3903404
Chiffres d’affaires nets	281487701	622515349	904003050	1084576019
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1350593	112092
Autres produits			19050	21660
Total des produits d’exploitation (I)			905372692	1084709772
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			939179099	1073758793
Variation de stock (marchandises)			-3353027	-2119334
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			227154	2074510
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-26247
Autres achats et charges externes			48379879	45749684
Impôts, taxes et versements assimilés			467961	468822
Salaires et traitements			4494089	4391415
Charges sociales			2022564	1977510
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			181	845
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2076778	1281524
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7325	3930
Autres charges			900240	1071453
Total des charges d’exploitation (II) 			994402243	1128632905
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-89029551	-43923133
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			117176924	71340102
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			2004890	28316800
Produits financiers de participations			975	280
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			61254	58835
Autres intérêts et produits assimilés			519837	724242
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5139	5022
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			587206	788179
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1729630	1733977
Différences négatives de change			63914	5453
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1793544	1739431
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1206339	-951252
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24936144	-1851083
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	644672		1218288	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6400	
Reprises sur provisions et transferts de charges			521631	
Total des produits exceptionnels (VII)	644672		1746319	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	446099		607612	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6400	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25872211			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26318310		614012	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25673637		1132307	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	39206		36100	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-776699		-754876	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1023781494		1158584372	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1023781494		1158584372	
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	900240		884544	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50680		
Total Immobilisations corporelles		7658		
Total Immobilisations financières		232703		
Total Général		291040		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50680
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7658
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				232713
Total Général				291051
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7477	181		7658
AMORTISSEMENTS Total Général	7477	181		7658
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25930	25872211	3420	25894721
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1105181	1856900	1105181	1856900
Sur comptes clients	1766933	227203	241992	1752144
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2872114	2084103	1347173	3609044
TOTAL GENERAL	2898044	27956314	1350593	29503765
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel